5811225116 | 交银理财慧选日开1号（365天持有期）理财产品↗持有365天后灵活赎 近期熄火8月11日至18日曾异常上涨，后续净值转为回落 | | -0.28%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -13.63% | 1.17%2026-07-24 — 2026-08-25 | 13.44% | 2025-04-01 |
5811225115 | 交银理财慧选日开2号（180天持有期）理财产品↗持有180天后灵活赎 近期熄火8月12日至18日曾异常上涨，后续净值转为回落 | | -0.06%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -2.99% | 0.81%2026-07-24 — 2026-08-25 | 9.25% | 2025-04-01 |
5811226050 | 交银理财灵动聚利日开10号（180天持有期）理财产品↗持有180天后灵活赎 | | -0.13%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -6.74% | 0.78%2026-07-24 — 2026-08-25 | 8.90% | 2026-01-28 |
5811226046 | 交银理财灵动聚利日开2号（90天持有期）理财产品↗持有90天后灵活赎 | | -0.07%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -3.44% | 0.76%2026-07-24 — 2026-08-25 | 8.71% | 2026-01-28 |
5811225133 | 交银理财稳享灵动慧利日开2号（150天持有期）理财产品↗持有150天后灵活赎 | | 0.28%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 15.80% | 0.72%2026-07-24 — 2026-08-25 | 8.28% | 2025-04-03 |
5811225059 | 交银理财稳享灵动慧利日开27号（90天持有期）理财产品↗持有90天后灵活赎 | | 0.14%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 7.59% | 0.69%2026-07-24 — 2026-08-25 | 7.94% | 2025-02-27 |
5811226231 | 交银理财稳享鑫荣日日开49号理财产品D↗持有1天后灵活赎 | | 0.11%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 5.84% | 0.71%2026-07-24 — 2026-08-26 | 7.92% | 2026-04-03 |
5811226332 | 交银理财稳享灵动慧利日开76号（30天持有期）理财产品↗持有30天后灵活赎 近期拉升8月18日至25日异常上涨0.31%，最新净值仍在延续 | | 0.31%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 17.36% | 0.68%2026-07-24 — 2026-08-25 | 7.83% | 2026-05-15 |
5811226163 | 交银理财稳享灵动慧利日开30号（7天持有期）理财产品↗持有7天后灵活赎 | | 0.10%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 5.25% | 0.68%2026-07-24 — 2026-08-26 | 7.53% | 2026-03-24 |
5811225540 | 交银理财灵动聚利日开1号（180天持有期）理财产品↗持有180天后灵活赎 | | 0.04%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 2.05% | 0.62%2026-07-24 — 2026-08-25 | 7.13% | 2025-11-18 |
5811225542 | 交银理财灵动聚利日开1号（365天持有期）理财产品↗持有365天后灵活赎 | | 0.04%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 2.04% | 0.62%2026-07-24 — 2026-08-25 | 7.12% | 2025-11-18 |
5811225121 | 交银理财稳享灵动慧利日开20号（30天持有期）理财产品↗持有30天后灵活赎 近期拉升8月18日至25日异常上涨0.25%，最新净值仍在延续 | | 0.25%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 13.74% | 0.61%2026-07-24 — 2026-08-25 | 6.96% | 2025-03-27 |
5811222048 | 交银理财稳享甄选日开2001（365天持有期）理财产品↗持有365天后灵活赎 | | -0.19%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -9.33% | 0.56%2026-07-24 — 2026-08-25 | 6.47% | 2022-05-12 |
5811226154 | 交银理财稳享灵动慧利日开96号（90天持有期）理财产品↗持有90天后灵活赎 | | 0.14%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 7.47% | 0.56%2026-07-24 — 2026-08-25 | 6.44% | 2026-03-10 |
5811225513 | 交银理财稳享智选日开8号（90天持有期）理财产品↗持有90天后灵活赎 | | 0.05%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 2.58% | 0.55%2026-07-24 — 2026-08-25 | 6.37% | 2025-11-05 |
5811224240 | 交银理财稳享固收精选日开30号（180天持有期）理财产品↗持有180天后灵活赎 | | -0.03%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -1.44% | 0.51%2026-07-24 — 2026-08-25 | 5.84% | 2024-12-03 |
5811226452 | 交银理财慧选日开16号（365天持有期）理财产品↗持有365天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.52% | 0.49%2026-07-24 — 2026-08-25 | 5.68% | 2026-06-25 |
5811225681 | 交银理财稳享鑫荣日日开24号理财产品↗持有1天后灵活赎 | | 0.05%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 2.57% | 0.48%2026-07-24 — 2026-08-26 | 5.41% | 2025-12-23 |
5811225126 | 交银理财慧选日开2号（365天持有期）理财产品↗持有365天后灵活赎 | | -0.25%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -12.40% | 0.44%2026-07-24 — 2026-08-25 | 5.04% | 2025-04-01 |
5811226266 | 交银理财稳享灵动慧利日开72号（30天持有期）理财产品↗持有30天后灵活赎 近期拉升8月18日至25日异常上涨0.22%，最新净值仍在延续 | | 0.22%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 12.02% | 0.43%2026-07-24 — 2026-08-25 | 4.98% | 2026-04-16 |
5811225347 | 交银理财稳享灵动慧利日开30号（30天持有期）理财产品↗持有30天后灵活赎 | | 0.03%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.51% | 0.42%2026-07-24 — 2026-08-25 | 4.83% | 2025-07-24 |
5811225440 | 交银理财稳享鑫荣日日开23号理财产品↗持有1天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 1.02% | 0.42%2026-07-24 — 2026-08-26 | 4.74% | 2025-09-11 |
5811225498 | 交银理财稳享固收精选日开10号（30天持有期）理财产品↗持有30天后灵活赎 | | 0.03%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.53% | 0.40%2026-07-24 — 2026-08-25 | 4.56% | 2025-10-22 |
5811225315 | 交银理财稳享智选日开3号（30天持有期）理财产品↗持有30天后灵活赎 | | 0.03%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.52% | 0.38%2026-07-24 — 2026-08-25 | 4.42% | 2025-07-15 |
5811226362 | 交银理财稳享灵动慧利日开107号（90天持有期）理财产品↗持有90天后灵活赎 | | 0.05%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 2.61% | 0.38%2026-07-24 — 2026-08-25 | 4.41% | 2026-05-21 |
5811226115 | 交银理财灵动聚利日开4号（90天持有期）理财产品↗持有90天后灵活赎 | | -0.03%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -1.51% | 0.38%2026-07-24 — 2026-08-25 | 4.35% | 2026-02-26 |
5811226285 | 交银理财稳享灵动慧利日开70号（14天持有期）理财产品↗持有14天后灵活赎 近期熄火8月12日至19日曾异常上涨，后续涨速下降77% | | 0.04%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 2.09% | 0.37%2026-07-24 — 2026-08-25 | 4.30% | 2026-04-22 |
5811224258 | 交银理财稳享灵动慧利日开10号（14天持有期）理财产品↗持有14天后灵活赎 近期拉升8月18日至25日异常上涨0.26%，最新净值仍在延续 | | 0.26%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 14.70% | 0.37%2026-07-24 — 2026-08-25 | 4.29% | 2024-12-18 |
5811222009 | 交银理财稳享甄选日开1号（365天持有期）理财产品↗持有365天后灵活赎 | | -0.20%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -9.90% | 0.37%2026-07-24 — 2026-08-25 | 4.27% | 2022-03-02 |
5811226018 | 交银理财稳享灵动慧利日开42号（14天持有期）理财产品↗持有14天后灵活赎 | | 0.00%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.00% | 0.37%2026-07-24 — 2026-08-25 | 4.25% | 2026-01-15 |
5811226549 | 交银理财稳享灵动慧利日开1号30天持有期（沃德优享）理财产品↗持有30天后灵活赎 | | 0.09%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 4.79% | 0.37%2026-07-24 — 2026-08-25 | 4.22% | 2026-07-23 |
5811226090 | 交银理财灵动聚利日开4号（365天持有期）理财产品↗持有365天后灵活赎 | | -0.03%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -1.51% | 0.35%2026-07-24 — 2026-08-25 | 4.02% | 2026-03-04 |
5811226080 | 交银理财灵动聚利日开4号（180天持有期）理财产品↗持有180天后灵活赎 | | -0.03%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -1.51% | 0.35%2026-07-24 — 2026-08-25 | 4.00% | 2026-02-12 |
5811226077 | 交银理财灵动聚利日开1号（90天持有期）理财产品↗持有90天后灵活赎 | | -0.03%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -1.50% | 0.35%2026-07-24 — 2026-08-25 | 3.99% | 2026-02-04 |
5811226322 | 交银理财稳享灵动慧利日开46号（7天持有期）理财产品↗持有7天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 1.04% | 0.35%2026-07-24 — 2026-08-26 | 3.96% | 2026-05-13 |
5811226042 | 交银理财灵动聚利日开5号（90天持有期）理财产品↗持有90天后灵活赎 | | -0.32%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -15.51% | 0.34%2026-07-24 — 2026-08-25 | 3.93% | 2026-01-28 |
5811225699 | 交银理财灵动聚利日开5号（365天持有期）理财产品↗持有365天后灵活赎 | | -0.66%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -29.38% | 0.34%2026-07-24 — 2026-08-25 | 3.88% | 2026-01-08 |
5811226482 | 交银理财慧选日开10号（90天持有期）理财产品C↗持有90天后灵活赎 | | 0.00%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.00% | 0.33%2026-07-24 — 2026-08-25 | 3.85% | 2026-06-30 |
5811225709 | 交银理财慧选日开106号（365天持有期）理财产品↗持有365天后灵活赎 | | -0.08%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -4.03% | 0.33%2026-07-24 — 2026-08-25 | 3.83% | 2026-01-13 |
5811226327 | 交银理财慧选日开15号（180天持有期）理财产品↗持有180天后灵活赎 | | 0.03%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.55% | 0.33%2026-07-24 — 2026-08-25 | 3.83% | 2026-05-15 |
5811225450 | 交银理财稳享智选日开15号（180天持有期）理财产品↗持有180天后灵活赎 | | 0.03%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.53% | 0.33%2026-07-24 — 2026-08-25 | 3.78% | 2025-09-17 |
5811225625 | 交银理财稳享灵动慧利日开68号（7天持有期）理财产品↗持有7天后灵活赎 近期熄火8月12日至19日曾异常上涨，后续涨速下降94% | | 0.01%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 0.51% | 0.34%2026-07-24 — 2026-08-26 | 3.78% | 2025-12-10 |
5811225311 | 交银理财稳享智选日开20号（90天持有期）理财产品↗持有90天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.50% | 0.32%2026-07-24 — 2026-08-25 | 3.74% | 2025-07-15 |
5811226185 | 交银理财慧选日开9号（365天持有期）理财产品↗持有365天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.51% | 0.32%2026-07-24 — 2026-08-25 | 3.70% | 2026-03-20 |
5811225677 | 交银理财稳享灵动慧利日开23号（365天持有期）理财产品B↗持有365天后灵活赎 | | -0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -1.01% | 0.32%2026-07-24 — 2026-08-25 | 3.67% | 2025-12-24 |
5811226293 | 交银理财稳享灵动慧利日开68号（30天持有期）理财产品↗持有30天后灵活赎 近期拉升8月18日至25日异常上涨0.11%，最新净值仍在延续 | | 0.11%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 5.86% | 0.31%2026-07-24 — 2026-08-25 | 3.63% | 2026-04-22 |
5811226034 | 交银理财稳享灵动慧利日开10号（270天持有期）理财产品↗持有270天后灵活赎 | | 0.04%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 2.06% | 0.31%2026-07-24 — 2026-08-25 | 3.57% | 2026-01-22 |
5811225523 | 交银理财稳享灵动慧利日开18号（365天持有期）理财产品↗持有365天后灵活赎 | | 0.05%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 2.55% | 0.31%2026-07-24 — 2026-08-25 | 3.53% | 2025-10-31 |
5811226426 | 交银理财稳享灵动慧利日开123号（7天持有期）理财产品↗持有7天后灵活赎 近期熄火8月17日至24日曾异常上涨，后续涨速下降75% | | 0.13%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 6.98% | 0.31%2026-07-24 — 2026-08-26 | 3.53% | 2026-06-30 |
5811226437 | 交银理财灵动聚利日开101号（365天持有期）理财产品↗持有365天后灵活赎 | | 0.04%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 2.09% | 0.30%2026-07-24 — 2026-08-25 | 3.52% | 2026-06-25 |
5811226035 | 交银理财慧选日开9号（180天持有期）理财产品↗持有180天后灵活赎 | | -0.07%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -3.53% | 0.30%2026-07-24 — 2026-08-25 | 3.49% | 2026-01-29 |
5811224213 | 交银理财稳享灵动慧利日开4号（365天持有期）理财产品B↗持有365天后灵活赎 | | -0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -0.97% | 0.29%2026-07-24 — 2026-08-25 | 3.41% | 2024-10-25 |
5811226376 | 交银理财稳享灵动慧利日开75号（30天持有期）理财产品↗持有30天后灵活赎 | | 0.05%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 2.62% | 0.29%2026-07-24 — 2026-08-25 | 3.40% | 2026-05-26 |
5811221117 | 交银理财稳享美元日日开（一年持有期）理财产品↗持有365天后灵活赎 | | 0.03%2026-08-17 — 2026-08-24根据官方净值计算 | 1.46% | 0.28%2026-07-24 — 2026-08-24 | 3.39% | 2021-11-09 |
5811224062 | 交银理财稳享灵动慧利日开6号（365天持有期）理财产品B↗持有365天后灵活赎 | | -0.04%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -1.91% | 0.29%2026-07-24 — 2026-08-25 | 3.38% | 2024-05-21 |
5811225600 | 交银理财稳享灵动慧利日开75号（90天持有期）理财产品↗持有90天后灵活赎 | | 0.07%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 3.63% | 0.29%2026-07-24 — 2026-08-25 | 3.34% | 2025-12-05 |
5811225243 | 交银理财稳享美元日日开1号理财产品↗持有1天后灵活赎 | | 0.07%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 3.56% | 0.29%2026-07-24 — 2026-08-26 | 3.29% | 2025-05-29 |
5811225244 | 交银理财稳享美元日日开1号理财产品钞↗持有1天后灵活赎 | | 0.07%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 3.56% | 0.29%2026-07-24 — 2026-08-26 | 3.29% | 2025-05-29 |
5811225135 | 交银理财稳享灵动慧利日开1号（150天持有期）理财产品↗持有150天后灵活赎 | | 0.06%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 2.99% | 0.28%2026-07-24 — 2026-08-25 | 3.22% | 2025-04-03 |
5811226032 | 交银理财慧选日开10号（90天持有期）理财产品↗持有90天后灵活赎 | | -0.01%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -0.50% | 0.28%2026-07-24 — 2026-08-25 | 3.21% | 2026-01-29 |
5811221124 | 交银理财稳享固收增强日开（365天持有期）理财产品↗持有365天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.46% | 0.28%2026-07-24 — 2026-08-25 | 3.20% | 2021-12-28 |
5811226461 | 交银理财稳享灵动慧利日开109号（7天持有期）理财产品↗持有7天后灵活赎 | | 0.04%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 2.09% | 0.28%2026-07-24 — 2026-08-26 | 3.19% | 2026-06-25 |
5811226260 | 交银理财稳享灵动慧利日开98号（7天持有期）理财产品↗持有7天后灵活赎 | | 0.07%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 3.67% | 0.28%2026-07-24 — 2026-08-26 | 3.17% | 2026-04-15 |
5811225710 | 交银理财慧选日开107号（365天持有期）理财产品↗持有365天后灵活赎 | | 0.06%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 3.12% | 0.28%2026-07-24 — 2026-08-26 | 3.15% | 2026-01-13 |
5811225010 | 交银理财稳享慧选安行日开2号（180天持有期）理财产品↗持有180天后灵活赎 | | -0.12%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -5.89% | 0.27%2026-07-24 — 2026-08-25 | 3.10% | 2025-01-22 |
5811225705 | 交银理财慧选日开102号（365天持有期）理财产品↗持有365天后灵活赎 | | -0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -1.00% | 0.27%2026-07-24 — 2026-08-25 | 3.08% | 2026-01-13 |
5811225238 | 交银理财慧选日开4号（30天持有期）理财产品↗持有30天后灵活赎 | | -0.12%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -5.84% | 0.27%2026-07-24 — 2026-08-25 | 3.07% | 2025-05-22 |
5811225209 | 交银理财稳享灵动慧利日开52号（90天持有期）理财产品↗持有90天后灵活赎 近期熄火8月12日至19日曾异常上涨，后续涨速下降83% | | 0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.01% | 0.25%2026-07-24 — 2026-08-25 | 2.96% | 2025-05-23 |
5811226335 | 交银理财稳享灵动慧利日开115号（7天持有期）理财产品↗持有7天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 1.04% | 0.26%2026-07-24 — 2026-08-26 | 2.96% | 2026-05-19 |
5811225237 | 交银理财慧选日开8号（90天持有期）理财产品↗持有90天后灵活赎 | | -0.25%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -12.18% | 0.25%2026-07-24 — 2026-08-25 | 2.96% | 2025-05-22 |
5811225604 | 交银理财灵动聚利日开5号（180天持有期）理财产品↗持有180天后灵活赎 | | -0.79%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -33.82% | 0.25%2026-07-24 — 2026-08-25 | 2.95% | 2025-12-11 |
5811226126 | 交银理财稳享灵动慧利日开11号（270天持有期）理财产品↗持有270天后灵活赎 | | 0.04%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 2.07% | 0.25%2026-07-24 — 2026-08-25 | 2.92% | 2026-02-27 |
5811226446 | 交银理财灵动聚利日开101号（180天持有期）理财产品↗持有180天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.04% | 0.24%2026-07-24 — 2026-08-25 | 2.84% | 2026-06-26 |
5811225706 | 交银理财慧选日开103号（365天持有期）理财产品↗持有365天后灵活赎 | | -0.21%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -10.28% | 0.24%2026-07-24 — 2026-08-25 | 2.83% | 2026-01-13 |
5811225487 | 交银理财稳享灵动慧利日开27号（180天持有期）理财产品↗持有180天后灵活赎 | | 0.07%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 3.60% | 0.24%2026-07-24 — 2026-08-25 | 2.76% | 2025-10-23 |
5811226283 | 交银理财稳享灵动慧利日开111号（7天持有期）理财产品↗持有7天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 1.04% | 0.24%2026-07-24 — 2026-08-26 | 2.74% | 2026-04-23 |
5811226102 | 交银理财稳享灵动慧利日开70号（7天持有期）理财产品↗持有7天后灵活赎 | | 0.07%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 3.67% | 0.24%2026-07-24 — 2026-08-26 | 2.73% | 2026-02-10 |
5811226212 | 交银理财慧选日开15号（365天持有期）理财产品↗持有365天后灵活赎 | | -0.27%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -13.33% | 0.23%2026-07-24 — 2026-08-25 | 2.69% | 2026-03-27 |
5811226004 | 交银理财稳享灵动慧利日开26号（365天持有期）理财产品↗持有365天后灵活赎 | | 0.07%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 3.64% | 0.23%2026-07-24 — 2026-08-25 | 2.68% | 2026-01-16 |
5811225294 | 交银理财稳享灵动慧利日开33号（7天持有期）理财产品↗持有7天后灵活赎 | | 0.06%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 3.05% | 0.24%2026-07-24 — 2026-08-26 | 2.65% | 2025-07-10 |
5811225704 | 交银理财慧选日开101号（365天持有期）理财产品↗持有365天后灵活赎 | | -0.01%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -0.50% | 0.23%2026-07-24 — 2026-08-25 | 2.64% | 2026-01-13 |
5811225412 | 交银理财稳享固收精选日开29号（365天持有期）理财产品↗持有365天后灵活赎 | | 0.07%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 3.57% | 0.23%2026-07-24 — 2026-08-25 | 2.63% | 2025-08-28 |
5811226414 | 交银理财稳享灵动慧利日开108号（90天持有期）理财产品↗持有90天后灵活赎 | | 0.06%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 3.16% | 0.22%2026-07-24 — 2026-08-25 | 2.61% | 2026-06-11 |
5811225708 | 交银理财慧选日开105号（365天持有期）理财产品↗持有365天后灵活赎 | | -0.06%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -3.05% | 0.22%2026-07-24 — 2026-08-25 | 2.60% | 2026-01-13 |
5811226171 | 交银理财稳享灵动慧利日开47号（180天持有期）理财产品↗持有180天后灵活赎 | | 0.07%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 3.66% | 0.22%2026-07-24 — 2026-08-25 | 2.59% | 2026-03-20 |
5811225153 | 交银理财慧选日开6号（180天持有期）理财产品↗持有180天后灵活赎 | | 0.04%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 2.03% | 0.22%2026-07-24 — 2026-08-25 | 2.52% | 2025-04-14 |
5811226118 | 交银理财稳享灵动添利12号理财产品↗持有1天后灵活赎 | | 0.03%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 1.55% | 0.22%2026-07-24 — 2026-08-26 | 2.51% | 2026-02-26 |
5811225403 | 交银理财稳享灵动慧利日开24号（180天持有期）理财产品↗持有180天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.01% | 0.21%2026-07-24 — 2026-08-25 | 2.43% | 2025-08-21 |
5811226108 | 交银理财稳享灵动慧利日开55号（30天持有期）理财产品↗持有30天后灵活赎 | | 0.03%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.55% | 0.20%2026-07-24 — 2026-08-25 | 2.36% | 2026-02-12 |
5811225194 | 交银理财慧选日开5号（365天持有期）理财产品↗持有365天后灵活赎 | | -0.13%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -6.41% | 0.20%2026-07-24 — 2026-08-25 | 2.34% | 2025-05-09 |
5811225447 | 交银理财稳享固收精选日开18号（180天持有期）理财产品↗持有180天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.50% | 0.20%2026-07-24 — 2026-08-25 | 2.30% | 2025-09-26 |
5811225591 | 交银理财稳享鑫荣日日开31号理财产品B↗持有1天后灵活赎 | | 0.03%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 1.54% | 0.20%2026-07-24 — 2026-08-26 | 2.27% | 2025-11-26 |
5811225402 | 交银理财慧选日开1号180天持有期（精选版）理财产品↗持有180天后灵活赎 | | -0.12%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -5.96% | 0.19%2026-07-24 — 2026-08-25 | 2.24% | 2025-08-15 |
5811226012 | 交银理财稳享灵动慧利日开79号（7天持有期）理财产品↗持有7天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 1.03% | 0.19%2026-07-24 — 2026-08-26 | 2.17% | 2026-01-22 |
5811225248 | 交银理财慧选日开9号（90天持有期）理财产品↗持有90天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.00% | 0.19%2026-07-24 — 2026-08-25 | 2.17% | 2025-05-29 |
5811225297 | 交银理财稳享鑫荣日日开20号理财产品↗持有1天后灵活赎 | | 0.03%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 1.52% | 0.19%2026-07-24 — 2026-08-26 | 2.13% | 2025-07-17 |
5811226131 | 交银理财稳享灵动慧利日开46号（180天持有期）理财产品↗持有180天后灵活赎 | | -0.01%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -0.51% | 0.18%2026-07-24 — 2026-08-25 | 2.13% | 2026-02-26 |
5811226543 | 交银理财稳享固收精选日日开15号理财产品↗持有1天后灵活赎 | | 0.03%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 1.57% | 0.18%2026-07-24 — 2026-08-26 | 2.09% | 2026-07-21 |
5811225240 | 交银理财慧选日开5号（30天持有期）理财产品↗持有30天后灵活赎 | | -0.04%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -1.99% | 0.18%2026-07-24 — 2026-08-25 | 2.09% | 2025-05-29 |
5811225127 | 交银理财慧选日开3号（180天持有期）理财产品↗持有180天后灵活赎 | | -0.04%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -1.97% | 0.18%2026-07-24 — 2026-08-25 | 2.07% | 2025-04-03 |
5811225052 | 交银理财稳享灵动慧利日开16号（180天持有期）理财产品E↗持有180天后灵活赎 | | 0.00%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.00% | 0.18%2026-07-24 — 2026-08-25 | 2.05% | 2025-01-22 |
5811226241 | 交银理财稳享灵动慧利日开106号（90天持有期）理财产品↗持有90天后灵活赎 | | 0.03%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.56% | 0.17%2026-07-24 — 2026-08-25 | 2.03% | 2026-04-28 |
5811225190 | 交银理财慧选日开4号（365天持有期）理财产品↗持有365天后灵活赎 | | -0.14%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -6.89% | 0.17%2026-07-24 — 2026-08-25 | 2.01% | 2025-05-06 |
5811226016 | 交银理财稳享灵动慧利日开71号（90天持有期）理财产品↗持有90天后灵活赎 | | -0.01%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -0.51% | 0.17%2026-07-24 — 2026-08-25 | 2.00% | 2026-01-15 |
5811221095 | 交银理财稳享固收增强日开3号（180天持有期）理财产品↗持有180天后灵活赎 | | 0.00%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 0.00% | 0.17%2026-07-24 — 2026-08-26 | 1.96% | 2021-09-01 |
5811225193 | 交银理财慧选日开5号（90天持有期）理财产品↗持有90天后灵活赎 | | -0.04%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -1.96% | 0.17%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.95% | 2025-05-08 |
5811225545 | 交银理财稳享灵动慧利日开66号（7天持有期）理财产品↗持有7天后灵活赎 | | 0.06%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 3.10% | 0.17%2026-07-24 — 2026-08-26 | 1.94% | 2025-11-14 |
5811226023 | 交银理财稳享灵动慧利日开14号（30天持有期）理财产品↗持有30天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.03% | 0.16%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.90% | 2026-01-28 |
5811223090 | 交银理财稳享灵动慧利日开6号（180天持有期）理财产品↗持有180天后灵活赎 | | 0.03%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.45% | 0.16%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.88% | 2023-08-25 |
5811225587 | 交银理财稳享灵动慧利日开20号（365天持有期）理财产品↗持有365天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.51% | 0.16%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.88% | 2025-11-26 |
5811225252 | 交银理财慧选日开7号（30天持有期）理财产品↗持有30天后灵活赎 | | -0.04%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -2.01% | 0.16%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.88% | 2025-06-05 |
5811226449 | 交银理财稳享灵动慧利日开83号（30天持有期）理财产品↗持有30天后灵活赎 | | 0.04%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 2.10% | 0.16%2026-07-24 — 2026-08-26 | 1.87% | 2026-06-24 |
5811225462 | 交银理财稳享固收精选日开77号（180天持有期）理财产品↗持有180天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.01% | 0.16%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.86% | 2025-09-24 |
5811225110 | 交银理财稳享灵动慧利日开33号（90天持有期）理财产品↗持有90天后灵活赎 | | 0.04%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 2.00% | 0.16%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.84% | 2025-03-20 |
5811226484 | 交银理财稳享灵动慧利日开14号（30天持有期）理财产品C↗持有30天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.52% | 0.15%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.82% | 2026-07-01 |
5811226170 | 交银理财稳享灵动慧利日开60号（30天持有期）理财产品D↗持有30天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.04% | 0.15%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.81% | 2026-03-12 |
5811224201 | 交银理财稳享灵动慧利日开4号（270天持有期）理财产品B↗持有270天后灵活赎 | | -0.03%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -1.44% | 0.15%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.80% | 2024-09-30 |
5811225247 | 交银理财慧选日开6号（30天持有期）理财产品↗持有30天后灵活赎 | | -0.05%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -2.50% | 0.15%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.77% | 2025-05-29 |
5811225329 | 交银理财稳享智选日开24号（90天持有期）理财产品B↗持有90天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.50% | 0.15%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.76% | 2025-07-09 |
5811226371 | 交银理财稳享灵动慧利日开80号（30天持有期）理财产品↗持有30天后灵活赎 | | 0.03%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 1.57% | 0.15%2026-07-24 — 2026-08-26 | 1.76% | 2026-05-28 |
5811226082 | 交银理财稳享鑫荣日日开42号理财产品↗持有1天后灵活赎 | | 0.04%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 2.08% | 0.15%2026-07-24 — 2026-08-26 | 1.75% | 2026-02-06 |
5811225014 | 交银理财稳享固收精选日开44号（365天持有期）理财产品↗持有365天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.50% | 0.15%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.73% | 2025-01-21 |
5811224117 | 交银理财稳享灵动慧利日开12号（180天持有期）理财产品↗持有180天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.49% | 0.15%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.72% | 2024-08-07 |
5811226308 | 交银理财稳享固收精选日开23号（180天持有期）理财产品↗持有180天后灵活赎 | | 0.03%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.56% | 0.14%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.70% | 2026-04-29 |
5811226349 | 交银理财稳享固收精选日开91号（180天持有期）理财产品↗持有180天后灵活赎 | | 0.03%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.57% | 0.14%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.70% | 2026-05-21 |
5811226165 | 交银理财慧选日开12号（180天持有期）理财产品↗持有180天后灵活赎 | | -0.03%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -1.53% | 0.14%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.69% | 2026-03-13 |
5811225543 | 交银理财稳享灵动慧利日开37号（14天持有期）理财产品↗持有14天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.03% | 0.14%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.68% | 2025-11-14 |
5811226036 | 交银理财慧选日开10号（180天持有期）理财产品↗持有180天后灵活赎 | | 0.04%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 2.07% | 0.14%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.68% | 2026-02-06 |
5811225391 | 交银理财稳享固收精选日开74号（14天持有期）理财产品B↗持有14天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.02% | 0.14%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.66% | 2025-08-01 |
5811225378 | 交银理财稳享智选日开5号（30天持有期）理财产品↗持有30天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.01% | 0.14%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.65% | 2025-07-31 |
5811226517 | 交银理财稳享鑫荣日日开68号理财产品↗持有1天后灵活赎 | | 0.03%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 1.57% | 0.14%2026-07-24 — 2026-08-26 | 1.65% | 2026-07-14 |
5811224191 | 交银理财稳享灵动慧利日开1号270天持有期理财产品B↗持有270天后灵活赎 | | 0.03%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.51% | 0.14%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.64% | 2024-09-19 |
5811226085 | 交银理财稳享灵动慧利日开86号（7天持有期）理财产品↗持有7天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 1.04% | 0.14%2026-07-24 — 2026-08-26 | 1.64% | 2026-02-06 |
5811226300 | 交银理财稳享鑫荣日日开34号理财产品↗持有1天后灵活赎 | | 0.03%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 1.57% | 0.14%2026-07-24 — 2026-08-26 | 1.64% | 2026-04-28 |
5811226409 | 交银理财稳享灵动慧利日开120号（7天持有期）理财产品↗持有7天后灵活赎 | | 0.00%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 0.00% | 0.14%2026-07-24 — 2026-08-26 | 1.64% | 2026-06-10 |
5811220049 | 交银理财稳享债券稳健日开1号（180天持有期）理财产品↗持有180天后灵活赎 | | -0.05%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -2.73% | 0.14%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.61% | 2020-12-15 |
5811224259 | 交银理财稳享灵动慧利日开11号（14天持有期）理财产品↗持有14天后灵活赎 | | 0.03%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.48% | 0.14%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.61% | 2024-12-18 |
5811225045 | 交银理财稳享固收精选日开40号（180天持有期）理财产品↗持有180天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.99% | 0.14%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.61% | 2025-01-23 |
5811225042 | 交银理财稳享灵动慧利日开1号（2年持有期）理财产品↗持有730天后灵活赎 | | -0.03%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -1.44% | 0.13%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.59% | 2025-01-23 |
5811226435 | 交银理财稳享固收精选日开92号（180天持有期）理财产品↗持有180天后灵活赎 | | 0.03%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.57% | 0.13%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.59% | 2026-06-18 |
5811226329 | 交银理财稳享灵动慧利日开90号（90天持有期）理财产品↗持有90天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.04% | 0.13%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.58% | 2026-05-14 |
5811226153 | 交银理财稳享灵动慧利日开30号（365天持有期）理财产品↗持有365天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.04% | 0.13%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.57% | 2026-03-11 |
5811225671 | 交银理财稳享灵动慧利日开9号（270天持有期）理财产品↗持有270天后灵活赎 | | 0.03%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.55% | 0.13%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.56% | 2025-12-24 |
5811225383 | 交银理财稳享智选日开2号（14天持有期）理财产品↗持有14天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.51% | 0.13%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.54% | 2025-07-31 |
5811226368 | 交银理财稳享鑫荣日日开58号理财产品↗持有1天后灵活赎 | | 0.03%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 1.57% | 0.13%2026-07-24 — 2026-08-26 | 1.54% | 2026-05-26 |
5811226441 | 交银理财稳享鑫荣日日开64号理财产品↗持有1天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 1.05% | 0.13%2026-07-24 — 2026-08-26 | 1.54% | 2026-06-24 |
5811226540 | 交银理财稳享灵动慧利日开127号（7天持有期）理财产品↗持有7天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 1.05% | 0.13%2026-07-24 — 2026-08-26 | 1.54% | 2026-07-21 |
5811226057 | 交银理财稳享灵动慧利日开47号（7天持有期）理财产品↗持有7天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 0.51% | 0.13%2026-07-24 — 2026-08-26 | 1.52% | 2026-02-03 |
5813220001 | 交银理财博享甄选日开1号（一年持有期）理财产品↗持有365天后灵活赎 | | -0.14%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | -6.92% | 0.13%2026-07-24 — 2026-08-26 | 1.52% | 2020-12-22 |
5811225192 | 交银理财慧选日开2号（14天持有期）理财产品↗持有14天后灵活赎 | | -0.03%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -1.48% | 0.13%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.52% | 2025-04-29 |
5811225231 | 交银理财慧选日开3号（30天持有期）理财产品↗持有30天后灵活赎 | | 0.00%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.00% | 0.13%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.51% | 2025-05-22 |
5811221019 | 交银理财稳享固收增强日开2号（30天持有期）理财产品↗持有30天后灵活赎 | | -0.09%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | -4.60% | 0.13%2026-07-24 — 2026-08-26 | 1.50% | 2021-03-04 |
5811226432 | 交银理财稳享灵动慧利日开70号（30天持有期）理财产品↗持有30天后灵活赎 | | 0.07%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 3.71% | 0.12%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.48% | 2026-06-16 |
5811221063 | 交银理财稳享固收精选日开3号（90天持有期）理财产品↗持有90天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 0.46% | 0.13%2026-07-24 — 2026-08-26 | 1.47% | 2021-06-23 |
5811226049 | 交银理财稳享灵动慧利日开40号（180天持有期）理财产品↗持有180天后灵活赎 | | 0.03%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.56% | 0.12%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.47% | 2026-01-29 |
5811225107 | 交银理财稳享慧选日开（90天持有期）理财产品↗持有90天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.48% | 0.12%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.47% | 2025-03-21 |
5811225458 | 交银理财稳享智选日开18号（30天持有期）理财产品↗持有30天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.51% | 0.12%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.45% | 2025-09-18 |
5811225415 | 交银理财稳享智选日开12号（30天持有期）理财产品↗持有30天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.02% | 0.12%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.44% | 2025-08-28 |
5811225473 | 交银理财稳享灵动慧利日开26号（14天持有期）理财产品C↗持有14天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.02% | 0.12%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.44% | 2025-09-25 |
5811225465 | 交银理财多元精选日开180天持有期理财产品↗持有180天后灵活赎 | | -0.10%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -4.94% | 0.12%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.44% | 2025-09-24 |
5811226033 | 交银理财慧选日开11号（180天持有期）理财产品↗持有180天后灵活赎 | | -0.03%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -1.51% | 0.12%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.44% | 2026-02-11 |
5811226346 | 交银理财稳享灵动添利13号理财产品↗持有1天后灵活赎 | | 0.04%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 2.10% | 0.12%2026-07-24 — 2026-08-26 | 1.43% | 2026-05-19 |
5811225114 | 交银理财稳享慧选日开2号（90天持有期）理财产品↗持有90天后灵活赎 | | -0.08%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -3.96% | 0.12%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.43% | 2025-03-28 |
5811224276 | 交银理财稳享灵动慧利日开3号（270天持有期）理财产品C↗持有270天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.01% | 0.12%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.42% | 2024-12-25 |
5811225145 | 交银理财稳享灵动慧利日开1号（99天持有期）理财产品↗持有99天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.00% | 0.12%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.42% | 2025-04-11 |
5811225207 | 交银理财稳享灵动慧利日开51号（90天持有期）理财产品↗持有90天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.00% | 0.12%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.42% | 2025-05-16 |
5811225171 | 交银理财慧选日开4号（90天持有期）理财产品↗持有90天后灵活赎 | | -0.11%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -5.34% | 0.12%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.42% | 2025-04-29 |
5811225249 | 交银理财慧选日开8号（30天持有期）理财产品↗持有30天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.01% | 0.12%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.42% | 2025-06-05 |
5811225344 | 交银理财慧选日开12号（30天持有期）理财产品↗持有30天后灵活赎 | | 0.00%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.00% | 0.12%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.41% | 2025-07-17 |
5811225144 | 交银理财慧选日开2号（90天持有期）理财产品↗持有90天后灵活赎 | | 0.00%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.00% | 0.12%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.40% | 2025-04-23 |
5811225143 | 交银理财慧选日开1号（90天持有期）理财产品↗持有90天后灵活赎 | | 0.00%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.00% | 0.12%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.40% | 2025-04-23 |
5811225387 | 交银理财稳享灵动慧利日开42号（7天持有期）理财产品B↗持有7天后灵活赎 | | 0.03%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 1.52% | 0.12%2026-07-24 — 2026-08-26 | 1.39% | 2025-08-01 |
5811224114 | 交银理财稳享鑫荣日日开（军享版）理财产品↗持有1天后灵活赎 | | 0.03%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 1.52% | 0.12%2026-07-24 — 2026-08-26 | 1.38% | 2024-07-31 |
5811224235 | 交银理财稳享固收精选日开31号（365天持有期）理财产品↗持有365天后灵活赎 | | 0.03%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.47% | 0.12%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.38% | 2024-11-22 |
5811224019 | 交银理财稳享灵动慧利半年鑫2号理财产品↗每半年定开 | | 0.03%2026-08-12 — 2026-08-19根据官方净值计算 | 1.48% | 0.13%2026-07-15 — 2026-08-19 | 1.37% | 2024-03-01 |
5811220050 | 交银理财稳享债券增强日开1号（270天持有期）理财产品↗持有270天后灵活赎 | | -0.06%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | -2.93% | 0.12%2026-07-24 — 2026-08-26 | 1.37% | 2020-12-15 |
5811223017 | 交银理财稳享固收精选日开8号（150天持有期）理财产品↗持有150天后灵活赎 | | -0.03%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -1.41% | 0.11%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.34% | 2023-04-04 |
5811223018 | 交银理财稳享固收精选日开8号（150天持有期）理财产品B↗持有150天后灵活赎 | | -0.03%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -1.41% | 0.11%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.34% | 2023-04-04 |
5811225436 | 交银理财稳享鑫荣日开3号（14天持有期）理财产品↗持有14天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.02% | 0.11%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.33% | 2025-09-05 |
5811225326 | 交银理财稳享灵动慧利日开6号（99天持有期）理财产品↗持有99天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.01% | 0.11%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.32% | 2025-07-24 |
5811225214 | 交银理财稳享灵动慧利日开22号180天持有期理财产品B↗持有180天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.00% | 0.11%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.31% | 2025-05-23 |
5811225309 | 交银理财稳享灵动慧利日开27号（30天持有期）理财产品↗持有30天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.00% | 0.11%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.31% | 2025-07-17 |
5811226356 | 交银理财稳享鑫荣日日开55号理财产品C↗持有1天后灵活赎 | | 0.00%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 0.00% | 0.11%2026-07-24 — 2026-08-26 | 1.31% | 2026-05-20 |
5813224006 | 交银理财博享鑫荣日开1号（365天持有期）理财产品D↗持有365天后灵活赎 | | -0.08%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -3.93% | 0.11%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.31% | 2024-11-19 |
5811225212 | 交银理财慧选日开6号（365天持有期）理财产品↗持有365天后灵活赎 | | -0.11%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -5.34% | 0.11%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.31% | 2025-05-15 |
5811225227 | 交银理财慧选日开6号（90天持有期）理财产品↗持有90天后灵活赎 | | -0.06%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -2.96% | 0.11%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.31% | 2025-05-22 |
5811222069 | 交银理财稳享鑫荣日日开理财产品↗持有1天后灵活赎 | | 0.03%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 1.43% | 0.11%2026-07-24 — 2026-08-26 | 1.30% | 2022-06-02 |
5811225181 | 交银理财稳享灵动慧利日开3号（150天持有期）理财产品↗持有150天后灵活赎 | | 0.00%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.00% | 0.11%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.30% | 2025-04-29 |
5811225451 | 交银理财稳享灵动慧利日开50号（7天持有期）理财产品↗持有7天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 1.02% | 0.11%2026-07-24 — 2026-08-26 | 1.29% | 2025-09-18 |
5811225492 | 交银理财稳享鑫荣日日开28号理财产品B↗持有1天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 0.51% | 0.11%2026-07-24 — 2026-08-26 | 1.29% | 2025-10-21 |
5811223048 | 交银理财稳享灵动慧利日开3号（180天持有期）理财产品↗持有180天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.49% | 0.11%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.28% | 2023-06-15 |
5811224113 | 交银理财稳享鑫荣日日开（普惠版）理财产品↗持有1天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 1.01% | 0.11%2026-07-24 — 2026-08-26 | 1.28% | 2024-07-31 |
5811224214 | 交银理财稳享灵动慧利日开15号（180天持有期）理财产品↗持有180天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.98% | 0.11%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.27% | 2024-11-01 |
5811225191 | 交银理财慧选日开2号（30天持有期）理财产品↗持有30天后灵活赎 | | -0.01%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -0.48% | 0.11%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.26% | 2025-04-29 |
5811222094 | 交银理财稳享灵动慧利日开4号（90天持有期）理财产品↗持有90天后灵活赎 | | 0.00%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.00% | 0.10%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.25% | 2022-07-14 |
5811225678 | 交银理财稳享灵动慧利日开14号（14天持有期）理财产品↗持有14天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.51% | 0.10%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.23% | 2025-12-23 |
5811226110 | 交银理财稳享灵动慧利日开80号（90天持有期）理财产品↗持有90天后灵活赎 | | 0.00%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.00% | 0.10%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.23% | 2026-02-11 |
5811225389 | 交银理财稳享鑫荣日开7号（30天持有期）理财产品B↗持有30天后灵活赎 | | -0.03%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -1.52% | 0.10%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.22% | 2025-08-01 |
5811225428 | 交银理财稳享固收精选日开82号（14天持有期）理财产品↗持有14天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.02% | 0.10%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.22% | 2025-08-29 |
5811225438 | 交银理财稳享智选日开3号（90天持有期）理财产品↗持有90天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.51% | 0.10%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.22% | 2025-09-09 |
5811225501 | 交银理财稳享灵动慧利日开62号（90天持有期）理财产品↗持有90天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.51% | 0.10%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.22% | 2025-10-28 |
5811225466 | 交银理财多元精选日日开理财产品↗持有1天后灵活赎 | | -0.04%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -2.02% | 0.10%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.22% | 2025-09-24 |
5811225274 | 交银理财稳享债券稳健日开180天持有期（科技金融指数）理财产品↗持有180天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.01% | 0.10%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.21% | 2025-06-24 |
5811225317 | 交银理财稳享智选日开18号（90天持有期）理财产品↗持有90天后灵活赎 | | -0.04%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -2.00% | 0.10%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.21% | 2025-07-10 |
5811225349 | 交银理财稳享灵动慧利日开12号（90天持有期）理财产品↗持有90天后灵活赎 | | 0.03%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.53% | 0.10%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.21% | 2025-07-23 |
5811226527 | 交银理财稳享灵动慧利日开92号（7天持有期）理财产品↗持有7天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 1.05% | 0.10%2026-07-24 — 2026-08-26 | 1.21% | 2026-07-17 |
5811225184 | 交银理财慧选日开3号（365天持有期）理财产品↗持有365天后灵活赎 | | -0.13%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -6.34% | 0.10%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.21% | 2025-05-08 |
5811225128 | 交银理财稳享灵动慧利日开21号（30天持有期）理财产品↗持有30天后灵活赎 | | -0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -1.00% | 0.10%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.20% | 2025-04-03 |
5811225198 | 交银理财稳享灵动慧利日开11号365天持有期理财产品B↗持有365天后灵活赎 | | 0.00%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.00% | 0.10%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.20% | 2025-05-09 |
5811225416 | 交银理财稳享智选日开14号（30天持有期）理财产品↗持有30天后灵活赎 | | -0.06%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -2.96% | 0.10%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.20% | 2025-08-28 |
5811226061 | 交银理财稳享鑫荣日日开32号理财产品↗持有1天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 0.52% | 0.10%2026-07-24 — 2026-08-26 | 1.20% | 2026-02-03 |
5811226091 | 交银理财稳享灵动添利11号理财产品↗持有1天后灵活赎 | | 0.04%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 2.08% | 0.10%2026-07-24 — 2026-08-26 | 1.20% | 2026-02-11 |
5811225120 | 交银理财慧选日开4号（180天持有期）理财产品↗持有180天后灵活赎 | | -0.12%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -6.30% | 0.10%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.20% | 2025-04-01 |
5811225170 | 交银理财慧选日开3号（90天持有期）理财产品↗持有90天后灵活赎 | | -0.13%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -6.78% | 0.10%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.20% | 2025-04-29 |
5811225287 | 交银理财稳享鑫荣日日开19号理财产品↗持有1天后灵活赎 | | 0.03%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 1.55% | 0.10%2026-07-24 — 2026-08-26 | 1.19% | 2025-07-10 |
0891200133 | 交银理财稳享固收增强两年定开18号理财产品↗每2年开放 | | -0.04%2026-08-12 — 2026-08-19根据官方净值计算 | -1.83% | 0.11%2026-07-15 — 2026-08-19 | 1.19% | 2020-08-04 |
5811223107 | 交银理财稳享灵动慧利日开2号（60天持有期）安鑫版理财产品E↗持有60天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.99% | 0.10%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.18% | 2023-10-31 |
5811223120 | 交银理财稳享灵动慧利日开1号（14天持有期）理财产品↗持有14天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.99% | 0.10%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.18% | 2023-12-12 |
5811223125 | 交银理财稳享灵动慧利日开5号（90天持有期）鑫享版理财产品↗持有90天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.49% | 0.10%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.18% | 2023-12-26 |
5811224003 | 交银理财稳享灵动慧利日开3号（14天持有期）理财产品↗持有14天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.98% | 0.10%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.18% | 2024-01-18 |
5811224164 | 交银理财稳享固收精选日开7号（30天持有期）理财产品↗持有30天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.99% | 0.10%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.18% | 2024-09-11 |
5811224222 | 交银理财稳享灵动慧利日开7号（14天持有期）理财产品↗持有14天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.99% | 0.10%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.18% | 2024-11-15 |
5811224262 | 交银理财稳享固收精选ESG科创日开（180天持有期）理财产品↗持有180天后灵活赎 | | 0.03%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.49% | 0.10%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.18% | 2024-12-20 |
5811225012 | 交银理财稳享鑫荣日开1号（180天持有期）理财产品↗持有180天后灵活赎 | | -0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -0.98% | 0.10%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.18% | 2025-01-21 |
5811225085 | 交银理财稳享灵动慧利日开29号（90天持有期）理财产品↗持有90天后灵活赎 | | 0.00%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.00% | 0.10%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.18% | 2025-03-06 |
5811224044 | 交银理财稳享灵动慧利日开1号（365天持有期）理财产品↗持有365天后灵活赎 | | 0.00%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.00% | 0.10%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.17% | 2024-04-24 |
5811224055 | 交银理财稳享灵动慧利日开7号（180天持有期）理财产品C↗持有180天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.49% | 0.10%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.17% | 2024-05-08 |
5811224068 | 交银理财稳享固收精选日开20号（365天持有期）理财产品↗持有365天后灵活赎 | | 0.00%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.00% | 0.10%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.17% | 2024-05-28 |
5811224138 | 交银理财稳享固收精选ESG科创日开（30天持有期）理财产品↗持有30天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.98% | 0.10%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.17% | 2024-10-24 |
5813221001 | 交银理财博享鑫荣日开1号（365天持有期）理财产品↗持有365天后灵活赎 | | -0.09%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -4.36% | 0.10%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.17% | 2021-01-20 |
5811223044 | 交银理财稳享灵动慧利季季开1号理财产品↗3个月定开 | | 0.03%2026-08-12 — 2026-08-19根据官方净值计算 | 1.45% | 0.11%2026-07-15 — 2026-08-19 | 1.15% | 2023-06-01 |
5811224105 | 交银理财稳享固收精选日开28号（90天持有期）理财产品↗持有90天后灵活赎 | | -0.01%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -0.48% | 0.10%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.15% | 2024-07-05 |
5811225504 | 交银理财稳享固收精选日开83号（14天持有期）理财产品↗持有14天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.02% | 0.09%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.11% | 2025-10-28 |
5811225550 | 交银理财稳享灵动慧利日开31号（180天持有期）理财产品C↗持有180天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.02% | 0.09%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.11% | 2025-11-14 |
5811225574 | 交银理财稳享灵动慧利日开5号（90天持有期）理财产品↗持有90天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.51% | 0.09%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.11% | 2025-11-25 |
5811225579 | 交银理财稳享灵动慧利日开13号（30天持有期）理财产品↗持有30天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.02% | 0.09%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.11% | 2025-11-28 |
5811225641 | 交银理财稳享灵动慧利日开39号（180天持有期）理财产品↗持有180天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.02% | 0.09%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.11% | 2025-12-22 |
5811225363 | 交银理财稳享固收精选日开69号（90天持有期）理财产品↗持有90天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.51% | 0.09%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.10% | 2025-07-29 |
5811225506 | 交银理财稳享固收精选日开32号（14天持有期）理财产品↗持有14天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.02% | 0.09%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.10% | 2025-10-28 |
5811225241 | 交银理财慧选日开7号（365天持有期）理财产品↗持有365天后灵活赎 | | -0.16%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -7.77% | 0.09%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.10% | 2025-05-26 |
5811224155 | 交银理财稳享鑫荣日开1号（30天持有期）理财产品↗持有30天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.50% | 0.09%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.09% | 2024-09-11 |
5811225093 | 交银理财稳享灵动慧利日开30号（90天持有期）理财产品↗持有90天后灵活赎 | | -0.01%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -0.50% | 0.09%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.09% | 2025-03-13 |
5811225200 | 交银理财稳享灵动慧利日开13号270天持有期理财产品B↗持有270天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.50% | 0.09%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.09% | 2025-05-09 |
5811225202 | 交银理财稳享灵动慧利日开23号（30天持有期）理财产品↗持有30天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.01% | 0.09%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.09% | 2025-05-16 |
5811225303 | 交银理财稳享灵动慧利日开56号（90天持有期）理财产品↗持有90天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.50% | 0.09%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.09% | 2025-07-10 |
5811221046 | 交银理财稳享固收精选日开2号（60天持有期）理财产品↗持有60天后灵活赎 | | 0.00%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 0.00% | 0.09%2026-07-24 — 2026-08-26 | 1.08% | 2021-05-25 |
5811221071 | 交银理财稳享灵动添利理财产品B↗持有1天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 0.47% | 0.09%2026-07-24 — 2026-08-26 | 1.08% | 2021-06-28 |
5811221093 | 交银理财稳享灵动慧利日开1号（30天持有期）理财产品↗持有30天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 0.94% | 0.09%2026-07-24 — 2026-08-26 | 1.08% | 2021-08-19 |
5811224031 | 交银理财稳享智选日开（90天持有期）理财产品↗持有90天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.00% | 0.09%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.08% | 2024-04-03 |
5811224160 | 交银理财稳享灵动慧利日开8号（14天持有期）理财产品↗持有14天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.99% | 0.09%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.08% | 2024-09-04 |
5811224205 | 交银理财稳享灵动慧利日开7号（60天持有期）理财产品D↗持有60天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.00% | 0.09%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.08% | 2024-10-17 |
5811224209 | 交银理财稳享固收精选ESG科创日开（90天持有期）理财产品↗持有90天后灵活赎 | | 0.00%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.00% | 0.09%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.08% | 2024-10-31 |
5811225055 | 交银理财稳享灵动慧利日开28号（90天持有期）理财产品↗持有90天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.50% | 0.09%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.08% | 2025-02-18 |
5811225672 | 交银理财稳享灵动慧利日开69号（7天持有期）理财产品↗持有7天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 1.03% | 0.09%2026-07-24 — 2026-08-26 | 1.08% | 2025-12-25 |
5811226007 | 交银理财稳享灵动添利9号理财产品↗持有1天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 1.03% | 0.09%2026-07-24 — 2026-08-26 | 1.08% | 2026-01-13 |
5811226064 | 交银理财稳享鑫荣日日开35号理财产品↗持有1天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 1.03% | 0.09%2026-07-24 — 2026-08-26 | 1.08% | 2026-01-27 |
5811224186 | 交银理财稳享灵动慧利日开12号（30天持有期）理财产品↗持有30天后灵活赎 | | -0.03%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -1.46% | 0.09%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.07% | 2024-09-27 |
5811224233 | 交银理财稳享灵动慧利日开13号（180天持有期）理财产品B↗持有180天后灵活赎 | | -0.04%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -1.95% | 0.09%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.07% | 2024-11-19 |
5811225032 | 交银理财稳享固收精选日开56号（30天持有期）理财产品↗持有30天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.98% | 0.09%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.07% | 2025-01-23 |
5811225072 | 交银理财稳享灵动慧利日开19号（7天持有期）理财产品B↗持有7天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 0.51% | 0.09%2026-07-24 — 2026-08-26 | 1.07% | 2025-02-25 |
5811224004 | 交银理财稳享灵动慧利日开4号（14天持有期）理财产品↗持有14天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.49% | 0.09%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.06% | 2024-01-18 |
5811224071 | 交银理财稳享灵动慧利日开10号（90天持有期）理财产品↗持有90天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.49% | 0.09%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.06% | 2024-05-31 |
5811224173 | 交银理财稳享固收精选日开33号30天持有期（桃李四十）理财产品↗持有30天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.98% | 0.09%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.06% | 2024-09-04 |
5811224136 | 交银理财稳享灵动慧利日开8号（7天持有期）理财产品↗持有7天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 0.50% | 0.09%2026-07-24 — 2026-08-26 | 1.05% | 2024-08-21 |
5811222065 | 交银理财稳享鑫荣日开1号（21天持有期）理财产品↗持有21天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.96% | 0.09%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.04% | 2022-06-02 |
5811222036 | 交银理财稳享灵动慧利长三角ESG主题（90天持有期）理财产品↗持有90天后灵活赎 | | -0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -0.93% | 0.08%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.02% | 2022-04-20 |
5811222059 | 交银理财稳享日开（同业存单及存款）理财产品D↗持有1天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 0.97% | 0.09%2026-07-24 — 2026-08-26 | 1.02% | 2022-05-20 |
5811226444 | 交银理财稳享灵动慧利日开2号（90天持有期）理财产品↗持有90天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.05% | 0.08%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.02% | 2026-06-24 |
5811226511 | 交银理财稳享灵动慧利日开3号（90天持有期）理财产品↗持有90天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.05% | 0.08%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.02% | 2026-07-16 |
5811225520 | 交银理财稳享灵动慧利日开2号（30天持有期）理财产品B↗持有30天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.51% | 0.08%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.00% | 2025-10-30 |
5811225582 | 交银理财稳享灵动慧利日开18号（180天持有期）理财产品↗持有180天后灵活赎 | | -0.01%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -0.51% | 0.08%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.00% | 2025-11-26 |
5811225637 | 交银理财稳享灵动慧利日开23号（14天持有期）理财产品C↗持有14天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.51% | 0.08%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.00% | 2025-12-18 |
5811225638 | 交银理财稳享灵动慧利日开33号（30天持有期）理财产品↗持有30天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.03% | 0.08%2026-07-24 — 2026-08-25 | 1.00% | 2025-12-19 |
5811221060 | 交银理财稳享灵动添利理财产品↗持有1天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 0.47% | 0.08%2026-07-24 — 2026-08-26 | 0.99% | 2021-05-20 |
5811221079 | 交银理财稳享慧选1号（30天持有期）理财产品↗持有30天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 0.47% | 0.08%2026-07-24 — 2026-08-26 | 0.99% | 2021-08-05 |
5811225118 | 交银理财稳享固收精选ESG科创日开（365天持有期）理财产品↗持有365天后灵活赎 | | 0.03%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.52% | 0.08%2026-07-24 — 2026-08-25 | 0.99% | 2025-03-27 |
5811225352 | 交银理财稳享灵动慧利日开5号（30天持有期）理财产品↗持有30天后灵活赎 | | -0.04%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -1.99% | 0.08%2026-07-24 — 2026-08-25 | 0.99% | 2025-07-25 |
5811225695 | 交银理财灵动聚利日开1号（99天持有期）理财产品↗持有99天后灵活赎 | | -0.11%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -5.41% | 0.08%2026-07-24 — 2026-08-25 | 0.99% | 2025-12-30 |
5811225651 | 交银理财稳享灵动慧利日开67号（7天持有期）理财产品D↗持有7天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 0.52% | 0.08%2026-07-24 — 2026-08-26 | 0.98% | 2025-12-18 |
5811226176 | 交银理财稳享鑫荣日日开47号理财产品↗持有1天后灵活赎 | | 0.00%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 0.00% | 0.08%2026-07-24 — 2026-08-26 | 0.98% | 2026-03-13 |
5811224264 | 交银理财稳享鑫荣日开1号（14天持有期）理财产品↗持有14天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.99% | 0.08%2026-07-24 — 2026-08-25 | 0.97% | 2024-12-25 |
5811225563 | 交银理财稳享鑫荣日日开27号理财产品↗持有1天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 1.03% | 0.08%2026-07-24 — 2026-08-26 | 0.97% | 2025-11-21 |
5811226052 | 交银理财稳享固收精选日日开5号理财产品↗持有1天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 1.03% | 0.08%2026-07-24 — 2026-08-26 | 0.97% | 2026-01-28 |
5811224123 | 交银理财稳享鑫荣日日开4号理财产品C↗持有1天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 0.51% | 0.08%2026-07-24 — 2026-08-26 | 0.96% | 2024-08-14 |
5811224153 | 交银理财稳享固收精选日开33号（30天持有期）理财产品↗持有30天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.98% | 0.08%2026-07-24 — 2026-08-25 | 0.96% | 2024-09-04 |
5811224247 | 交银理财稳享鑫荣日日开10号理财产品C↗持有1天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 0.51% | 0.08%2026-07-24 — 2026-08-26 | 0.96% | 2024-12-12 |
5811225371 | 交银理财稳享灵动慧利日开49号（7天持有期）理财产品↗持有7天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 1.02% | 0.08%2026-07-24 — 2026-08-26 | 0.96% | 2025-07-31 |
5811223138 | 交银理财稳享灵动慧利日开8号（180天持有期）理财产品↗持有180天后灵活赎 | | -0.01%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -0.48% | 0.08%2026-07-24 — 2026-08-25 | 0.95% | 2024-01-05 |
5811225007 | 交银理财稳享鑫荣日日开13号理财产品↗持有1天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 0.50% | 0.08%2026-07-24 — 2026-08-26 | 0.95% | 2025-01-07 |
5811225020 | 交银理财稳享鑫荣日日开15号理财产品↗持有1天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 0.50% | 0.08%2026-07-24 — 2026-08-26 | 0.95% | 2025-01-16 |
5811225074 | 交银理财稳享灵动慧利日开21号（7天持有期）理财产品B↗持有7天后灵活赎 | | 0.00%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 0.00% | 0.08%2026-07-24 — 2026-08-26 | 0.95% | 2025-02-28 |
5811225108 | 交银理财稳享鑫荣日日开17号理财产品↗持有1天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 0.50% | 0.08%2026-07-24 — 2026-08-26 | 0.95% | 2025-03-20 |
5811223026 | 交银理财稳享固收精选日日开理财产品D↗持有1天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 0.99% | 0.08%2026-07-24 — 2026-08-26 | 0.94% | 2023-04-10 |
5811224035 | 交银理财稳享灵动慧利日开8号（90天持有期）理财产品↗持有90天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.48% | 0.08%2026-07-24 — 2026-08-25 | 0.94% | 2024-04-24 |
5811225109 | 交银理财稳享鑫荣日日开18号理财产品↗持有1天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 1.00% | 0.08%2026-07-24 — 2026-08-26 | 0.94% | 2025-03-20 |
5811225016 | 交银理财稳享鑫荣日日开9号理财产品B↗持有1天后灵活赎 | | 0.00%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 0.00% | 0.08%2026-07-24 — 2026-08-26 | 0.93% | 2025-01-09 |
5811224133 | 交银理财稳享灵动添利5号理财产品↗持有1天后灵活赎 | | 0.00%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 0.00% | 0.08%2026-07-24 — 2026-08-26 | 0.92% | 2024-08-21 |
5811222044 | 交银理财稳享固收精选日日开理财产品↗持有1天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 0.97% | 0.08%2026-07-24 — 2026-08-26 | 0.91% | 2022-04-21 |
5811222060 | 交银理财稳享灵动慧利日开2号（270天持有期）理财产品↗持有270天后灵活赎 | | -0.18%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -8.84% | 0.07%2026-07-24 — 2026-08-25 | 0.91% | 2022-05-24 |
5811226226 | 交银理财稳享固收精选日开39号（270天持有期）理财产品↗持有270天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.52% | 0.07%2026-07-24 — 2026-08-25 | 0.90% | 2026-04-02 |
5811225572 | 交银理财稳享灵动慧利日开41号（14天持有期）理财产品↗持有14天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.51% | 0.07%2026-07-24 — 2026-08-25 | 0.88% | 2025-11-20 |
5811225175 | 交银理财稳享灵动慧利日开8号（60天持有期）理财产品↗持有60天后灵活赎 | | 0.00%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.00% | 0.07%2026-07-24 — 2026-08-25 | 0.87% | 2025-04-24 |
5811226038 | 交银理财稳享灵动添利10号理财产品↗持有1天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 0.52% | 0.07%2026-07-24 — 2026-08-26 | 0.87% | 2026-01-27 |
5811226326 | 交银理财慧选日开16号（180天持有期）理财产品↗持有180天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 1.04% | 0.07%2026-07-24 — 2026-08-26 | 0.87% | 2026-05-15 |
5811224157 | 交银理财稳享鑫荣日开2号（30天持有期）理财产品↗持有30天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.49% | 0.07%2026-07-24 — 2026-08-25 | 0.86% | 2024-09-11 |
5811225509 | 交银理财稳享灵动慧利日开12号（7天持有期）理财产品↗持有7天后灵活赎 | | 0.00%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 0.00% | 0.07%2026-07-24 — 2026-08-26 | 0.86% | 2025-10-28 |
5811225526 | 交银理财稳享灵动慧利日开62号（7天持有期）理财产品↗持有7天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 1.03% | 0.07%2026-07-24 — 2026-08-26 | 0.86% | 2025-10-30 |
5811225552 | 交银理财稳享灵动慧利日开63号（7天持有期）理财产品↗持有7天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 0.51% | 0.07%2026-07-24 — 2026-08-26 | 0.86% | 2025-11-13 |
5811222087 | 交银理财稳享通达日开（365天持有期）理财产品↗持有365天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.99% | 0.07%2026-07-24 — 2026-08-25 | 0.86% | 2022-07-12 |
5811225005 | 交银理财稳享鑫荣日日开12号理财产品↗持有1天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 1.02% | 0.07%2026-07-24 — 2026-08-26 | 0.85% | 2025-01-07 |
5811225217 | 交银理财稳享灵动慧利日开29号（7天持有期）理财产品↗持有7天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 0.50% | 0.07%2026-07-24 — 2026-08-26 | 0.85% | 2025-05-16 |
5813221018 | 交银理财博享全球精选日日开（一年持有期）理财产品↗持有365天后灵活赎 | | -0.13%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | -6.36% | 0.07%2026-07-24 — 2026-08-26 | 0.85% | 2021-05-18 |
5811224006 | 交银理财稳享灵动添利2号理财产品↗持有1天后灵活赎 | | 0.00%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 0.00% | 0.07%2026-07-24 — 2026-08-26 | 0.84% | 2024-01-23 |
5811225039 | 交银理财稳享固收精选日开50号（7天持有期）理财产品↗持有7天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 1.00% | 0.07%2026-07-24 — 2026-08-26 | 0.84% | 2025-01-23 |
5811225076 | 交银理财稳享灵动慧利日开20号（7天持有期）理财产品B↗持有7天后灵活赎 | | 0.00%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 0.00% | 0.07%2026-07-24 — 2026-08-26 | 0.84% | 2025-02-28 |
5811223063 | 交银理财稳享灵动慧利日开（7天持有期）理财产品↗持有7天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 0.49% | 0.07%2026-07-24 — 2026-08-26 | 0.83% | 2023-07-05 |
5811224145 | 交银理财稳享灵动慧利日开9号（7天持有期）理财产品C↗持有7天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 0.49% | 0.07%2026-07-24 — 2026-08-26 | 0.83% | 2024-08-21 |
5811225022 | 交银理财稳享鑫荣日日开14号理财产品↗持有1天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 0.49% | 0.07%2026-07-24 — 2026-08-26 | 0.83% | 2025-01-16 |
5811225707 | 交银理财慧选日开104号（365天持有期）理财产品↗持有365天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.52% | 0.06%2026-07-24 — 2026-08-25 | 0.79% | 2026-01-13 |
5811221036 | 交银理财稳享中短债（30天持有期）理财产品↗持有30天后灵活赎 | | -0.03%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | -1.38% | 0.07%2026-07-24 — 2026-08-26 | 0.78% | 2021-04-01 |
5811224194 | 交银理财稳享灵动慧利日开4号（30天持有期）安鑫版理财产品F↗持有30天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.51% | 0.06%2026-07-24 — 2026-08-25 | 0.77% | 2024-09-26 |
5811225421 | 交银理财稳享固收精选日开18号（365天持有期）理财产品↗持有365天后灵活赎 | | -0.06%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -3.00% | 0.06%2026-07-24 — 2026-08-25 | 0.77% | 2025-08-27 |
5811225475 | 交银理财稳享固收精选日开21号（365天持有期）理财产品↗持有365天后灵活赎 | | -0.06%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -2.99% | 0.06%2026-07-24 — 2026-08-25 | 0.77% | 2025-09-25 |
5811226417 | 交银理财稳享鑫荣日日开61号理财产品↗持有1天后灵活赎 | | 0.00%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 0.00% | 0.06%2026-07-24 — 2026-08-26 | 0.77% | 2026-06-16 |
5811226504 | 交银理财稳享鑫荣日日开72号理财产品↗持有1天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 0.52% | 0.06%2026-07-24 — 2026-08-26 | 0.77% | 2026-07-10 |
5811225236 | 交银理财慧选日开7号（90天持有期）理财产品↗持有90天后灵活赎 | | -0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -1.01% | 0.06%2026-07-24 — 2026-08-25 | 0.77% | 2025-05-22 |
5811225495 | 交银理财稳享固收精选日日开4号理财产品↗持有1天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 0.51% | 0.06%2026-07-24 — 2026-08-26 | 0.76% | 2025-10-22 |
5811225609 | 交银理财稳享鑫荣日日开29号理财产品↗持有1天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 0.51% | 0.06%2026-07-24 — 2026-08-26 | 0.76% | 2025-12-09 |
5811223123 | 交银理财稳享灵动慧利日开1号（120天持有期）理财产品↗持有120天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.49% | 0.06%2026-07-24 — 2026-08-25 | 0.75% | 2023-12-19 |
5811224107 | 交银理财稳享固收精选日开27号（30天持有期）理财产品↗持有30天后灵活赎 | | 0.00%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.00% | 0.06%2026-07-24 — 2026-08-25 | 0.75% | 2024-07-11 |
5811225278 | 交银理财稳享灵动慧利日开7号（7天持有期）理财产品↗持有7天后灵活赎 | | 0.00%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 0.00% | 0.06%2026-07-24 — 2026-08-26 | 0.75% | 2025-07-01 |
5811225332 | 交银理财稳享灵动慧利日开38号（7天持有期）理财产品↗持有7天后灵活赎 | | 0.00%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 0.00% | 0.06%2026-07-24 — 2026-08-26 | 0.75% | 2025-07-15 |
5811225445 | 交银理财稳享灵动慧利日开43号（7天持有期）理财产品↗持有7天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 0.51% | 0.06%2026-07-24 — 2026-08-26 | 0.75% | 2025-09-17 |
5811224037 | 交银理财稳享灵动慧利日开7号（90天持有期）理财产品↗持有90天后灵活赎 | | -0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -0.96% | 0.06%2026-07-24 — 2026-08-25 | 0.74% | 2024-04-17 |
5811224150 | 交银理财稳享灵动慧利日开11号（7天持有期）理财产品↗持有7天后灵活赎 | | 0.00%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 0.00% | 0.06%2026-07-24 — 2026-08-26 | 0.74% | 2024-08-27 |
5811225222 | 交银理财稳享固收精选日开64号（7天持有期）理财产品↗持有7天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 0.50% | 0.06%2026-07-24 — 2026-08-26 | 0.74% | 2025-05-21 |
5811225232 | 交银理财稳享灵动添利6号理财产品↗持有1天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 1.01% | 0.06%2026-07-24 — 2026-08-26 | 0.74% | 2025-05-22 |
5811225369 | 交银理财稳享灵动慧利日开48号（7天持有期）理财产品↗持有7天后灵活赎 | | 0.00%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 0.00% | 0.06%2026-07-24 — 2026-08-26 | 0.74% | 2025-07-31 |
5811224106 | 交银理财稳享灵动添利3号理财产品↗持有1天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 0.50% | 0.06%2026-07-24 — 2026-08-26 | 0.73% | 2024-07-03 |
5811224131 | 交银理财稳享灵动添利4号理财产品↗持有1天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 1.00% | 0.06%2026-07-24 — 2026-08-26 | 0.73% | 2024-08-21 |
5811224275 | 交银理财稳享固收精选日开48号（7天持有期）理财产品↗持有7天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 0.49% | 0.06%2026-07-24 — 2026-08-26 | 0.72% | 2024-12-31 |
5811221094 | 交银理财稳享固收增强日开4号（360天持有期）理财产品↗持有360天后灵活赎 | | -0.07%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | -3.37% | 0.06%2026-07-24 — 2026-08-26 | 0.72% | 2021-08-25 |
5811221121 | 交银理财稳享灵动慧利日开1号（180天持有期）理财产品↗持有180天后灵活赎 | | -0.05%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -2.73% | 0.06%2026-07-24 — 2026-08-25 | 0.70% | 2021-12-14 |
5811221014 | 交银理财稳享固收精选日开1号（7天持有期）理财产品↗持有7天后灵活赎 | | 0.00%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 0.00% | 0.06%2026-07-24 — 2026-08-26 | 0.68% | 2021-02-08 |
5811225337 | 交银理财稳享灵动慧利日开57号（90天持有期）理财产品↗持有90天后灵活赎 | | -0.03%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -1.51% | 0.05%2026-07-24 — 2026-08-25 | 0.66% | 2025-07-17 |
5811225417 | 交银理财稳享固收精选日开14号（14天持有期）理财产品↗持有14天后灵活赎 | | -0.03%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -1.51% | 0.05%2026-07-24 — 2026-08-25 | 0.66% | 2025-08-28 |
5811225334 | 交银理财稳享灵动慧利日开37号（7天持有期）理财产品↗持有7天后灵活赎 | | 0.00%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 0.00% | 0.05%2026-07-24 — 2026-08-26 | 0.65% | 2025-07-17 |
5811225306 | 交银理财稳享灵动慧利日开26号（30天持有期）理财产品↗持有30天后灵活赎 | | 0.00%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.00% | 0.05%2026-07-24 — 2026-08-25 | 0.65% | 2025-07-17 |
5811224030 | 交银理财稳享灵动慧利日开6号（90天持有期）理财产品↗持有90天后灵活赎 | | -0.05%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -2.43% | 0.05%2026-07-24 — 2026-08-25 | 0.64% | 2024-04-10 |
5811224267 | 交银理财稳享鑫荣日开2号（14天持有期）理财产品↗持有14天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.49% | 0.05%2026-07-24 — 2026-08-25 | 0.64% | 2024-12-25 |
5811225033 | 交银理财稳享固收精选日开55号（30天持有期）理财产品↗持有30天后灵活赎 | | 0.00%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.00% | 0.05%2026-07-24 — 2026-08-25 | 0.64% | 2025-01-16 |
5811225397 | 交银理财稳享灵动慧利日开53号（7天持有期）理财产品↗持有7天后灵活赎 | | 0.00%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 0.00% | 0.05%2026-07-24 — 2026-08-26 | 0.64% | 2025-08-07 |
5811225488 | 交银理财稳享灵动添利8号理财产品↗持有1天后灵活赎 | | 0.00%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 0.00% | 0.05%2026-07-24 — 2026-08-26 | 0.64% | 2025-10-22 |
5811224067 | 交银理财稳享灵动慧利日开7号（365天持有期）理财产品↗持有365天后灵活赎 | | -0.17%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -8.30% | 0.05%2026-07-24 — 2026-08-25 | 0.63% | 2024-06-06 |
5811224146 | 交银理财稳享灵动慧利日开10号（7天持有期）理财产品↗持有7天后灵活赎 | | 0.00%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 0.00% | 0.05%2026-07-24 — 2026-08-26 | 0.62% | 2024-08-28 |
5811226150 | 交银理财灵动聚利日开9号（90天持有期）理财产品↗持有90天后灵活赎 | | -0.21%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -10.18% | 0.04%2026-07-24 — 2026-08-25 | 0.56% | 2026-03-11 |
5811225514 | 交银理财稳享灵动慧利日开61号（90天持有期）理财产品↗持有90天后灵活赎 | | 0.00%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.00% | 0.04%2026-07-24 — 2026-08-25 | 0.55% | 2025-10-28 |
5811224093 | 交银理财稳享灵动慧利日开6号（7天持有期）理财产品↗持有7天后灵活赎 | | 0.00%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 0.00% | 0.04%2026-07-24 — 2026-08-26 | 0.53% | 2024-06-25 |
5811224253 | 交银理财稳享鑫荣日日开11号理财产品C↗持有1天后灵活赎 | | 0.00%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 0.00% | 0.04%2026-07-24 — 2026-08-26 | 0.53% | 2024-12-19 |
5811222012 | 交银理财稳享灵动慧利日开1号（180天持有期）（畅享版）理财产品↗持有180天后灵活赎 | | -0.05%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -2.78% | 0.04%2026-07-24 — 2026-08-25 | 0.51% | 2022-02-15 |
5811225621 | 交银理财稳享灵动慧利日开77号（7天持有期）理财产品↗持有7天后灵活赎 | | 0.01%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 0.51% | 0.03%2026-07-24 — 2026-08-26 | 0.43% | 2025-12-12 |
5811225234 | 交银理财稳享灵动添利7号理财产品↗持有1天后灵活赎 | | 0.00%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 0.00% | 0.03%2026-07-24 — 2026-08-26 | 0.42% | 2025-05-22 |
5811223109 | 交银理财稳享灵动慧利日开6号（180天持有期）鑫享版理财产品↗持有180天后灵活赎 | | 0.00%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 0.00% | 0.02%2026-07-24 — 2026-08-25 | 0.31% | 2023-11-15 |
5811222025 | 交银理财稳享固收精选日开5号（360天持有期）理财产品↗持有360天后灵活赎 | | -0.04%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -2.29% | 0.01%2026-07-24 — 2026-08-25 | 0.20% | 2022-04-07 |
5811225478 | 交银理财稳享智选日开17号（30天持有期）理财产品↗持有30天后灵活赎 | | -0.07%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -3.50% | 0.00%2026-07-24 — 2026-08-25 | 0.11% | 2025-09-25 |
5811224018 | 交银理财稳享固收精选日开19号（180天持有期）理财产品↗持有180天后灵活赎 | | -0.20%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -9.70% | 0.00%2026-07-24 — 2026-08-25 | 0.10% | 2024-03-07 |
5811224021 | 交银理财稳享灵动慧利长三角ESG科创日开180天持有期理财产品↗持有180天后灵活赎 | | -0.17%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -8.40% | 0.00%2026-07-24 — 2026-08-25 | 0.10% | 2024-03-20 |
5811226218 | 交银理财灵动聚利日开18号（180天持有期）理财产品↗持有180天后灵活赎 | | -0.28%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -13.45% | 0.00%2026-07-24 — 2026-08-25 | -0.11% | 2026-04-02 |
5811225152 | 交银理财慧选日开5号（180天持有期）理财产品↗持有180天后灵活赎 | | -0.22%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -10.83% | -0.02%2026-07-24 — 2026-08-25 | -0.32% | 2025-04-14 |
5811226143 | 交银理财灵动聚利日开9号（180天持有期）理财产品↗持有180天后灵活赎 | | -0.28%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -13.82% | -0.03%2026-07-24 — 2026-08-25 | -0.44% | 2026-03-18 |
5811226144 | 交银理财灵动聚利日开9号（365天持有期）理财产品↗持有365天后灵活赎 | | -0.29%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -14.26% | -0.04%2026-07-24 — 2026-08-25 | -0.56% | 2026-03-25 |
0191190015 | 交银理财沃德稳享一年定开16号理财产品↗每年开放 | | 0.01%2026-08-12 — 2026-08-19根据官方净值计算 | 0.42% | -0.12%2026-07-15 — 2026-08-19 | -1.33% | 2019-09-03 |
0891200014 | 交银理财稳享固收增强6个月定开5号↗每半年开放 | | -0.09%2026-08-12 — 2026-08-19根据官方净值计算 | -4.35% | -0.25%2026-07-15 — 2026-08-19 | -2.66% | 2020-03-03 |
5811226571 | 交银理财稳享灵动慧利日开43号（14天持有期）理财产品↗持有14天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.05% | 官方未披露官方未披露 | 官方未披露 | 2026-07-28 |
5811226559 | 交银理财稳享灵动慧利日开88号（30天持有期）理财产品↗持有30天后灵活赎 | | 0.05%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 2.63% | 官方未披露官方未披露 | 官方未披露 | 2026-07-29 |
5811226556 | 交银理财稳享灵动慧利日开89号（90天持有期）理财产品↗持有90天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | 1.05% | 官方未披露官方未披露 | 官方未披露 | 2026-07-29 |
5811226598 | 交银理财稳享鑫荣日日开73号理财产品↗持有1天后灵活赎 | | 0.05%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 2.64% | 官方未披露官方未披露 | 官方未披露 | 2026-08-14 |
5811226619 | 交银理财稳享灵动慧利日开135号（7天持有期）理财产品B↗持有7天后灵活赎 | | 0.03%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 1.58% | 官方未披露官方未披露 | 官方未披露 | 2026-08-18 |
5811226615 | 交银理财稳享鑫荣日日开75号理财产品↗持有1天后灵活赎 | | 0.02%2026-08-19 — 2026-08-26根据官方净值计算 | 1.05% | 官方未披露官方未披露 | 官方未披露 | 2026-08-19 |
5811226624 | 交银理财稳享灵动慧利日开90号（30天持有期）理财产品↗持有30天后灵活赎 | | 无法计算缺少7天前净值根据官方净值计算 | 无法计算 | 官方未披露官方未披露 | 官方未披露 | 2026-08-20 |
5811226611 | 交银理财稳享灵动慧利日开89号（7天持有期）理财产品↗持有7天后灵活赎 | | 无法计算缺少7天前净值根据官方净值计算 | 无法计算 | 官方未披露官方未披露 | 官方未披露 | 2026-08-21 |
5811226638 | 交银理财稳享灵动慧利日开122号（7天持有期）理财产品↗持有7天后灵活赎 | | 无法计算缺少7天前净值根据官方净值计算 | 无法计算 | 官方未披露官方未披露 | 官方未披露 | 2026-08-25 |
5811226575 | 交银理财灵动聚利日开99号（99天持有期）理财产品↗持有99天后灵活赎 | | -0.01%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -0.52% | 官方未披露官方未披露 | 官方未披露 | 2026-07-30 |
5811226577 | 交银理财灵动聚利日开99号（180天持有期）理财产品↗持有180天后灵活赎 | | -0.01%2026-08-18 — 2026-08-25根据官方净值计算 | -0.52% | 官方未披露官方未披露 | 官方未披露 | 2026-07-30 |
5811226630 | 交银理财灵动聚利主题180天持有期2号理财产品↗持有180天后灵活赎 | 数据不足 | 无法计算累计净值数据不足根据官方净值计算 | 无法计算 | 官方未披露官方未披露 | 官方未披露 | 2026-08-27 |