交通银行本站抓取于 2026年10月27日 07:30官方业绩最新截至 2026年10月26日当前 118 只符合条件产品
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销售代码产品名称近1月走势
5811226540交银理财稳享灵动慧利日开127号（7天持有期）理财产品↗持有7天后灵活赎2026-09-28 累计净值 1.0052026-09-29 累计净值 1.00642026-09-30 累计净值 1.00652026-10-08 累计净值 1.00692026-10-09 累计净值 1.00742026-10-12 累计净值 1.00782026-10-13 累计净值 1.00792026-10-14 累计净值 1.00852026-10-15 累计净值 1.00862026-10-16 累计净值 1.00882026-10-19 累计净值 1.00952026-10-20 累计净值 1.00952026-10-21 累计净值 1.00992026-10-22 累计净值 1.00992026-10-23 累计净值 1.01062026-10-26 累计净值 1.01070.12%2026-10-19 — 2026-10-26根据官方净值计算6.39%0.57%2026-09-24 — 2026-10-266.58%2026-07-21
5811226409交银理财稳享灵动慧利日开120号（7天持有期）理财产品↗持有7天后灵活赎
近期熄火10月19日至21日曾异常上涨，后续涨速下降70%
2026-09-28 累计净值 1.01182026-09-29 累计净值 1.01212026-09-30 累计净值 1.01232026-10-08 累计净值 1.01242026-10-09 累计净值 1.01312026-10-12 累计净值 1.01372026-10-13 累计净值 1.01382026-10-14 累计净值 1.0142026-10-15 累计净值 1.0142026-10-16 累计净值 1.01412026-10-19 累计净值 1.01412026-10-20 累计净值 1.01482026-10-21 累计净值 1.01532026-10-22 累计净值 1.01542026-10-23 累计净值 1.01542026-10-26 累计净值 1.01620.21%2026-10-19 — 2026-10-26根据官方净值计算11.39%0.44%2026-09-24 — 2026-10-265.07%2026-06-10
5811226300交银理财稳享鑫荣日日开34号理财产品↗持有1天后灵活赎2026-09-28 累计净值 1.0122026-09-29 累计净值 1.01212026-09-30 累计净值 1.01222026-10-08 累计净值 1.0132026-10-09 累计净值 1.01312026-10-12 累计净值 1.01382026-10-13 累计净值 1.01432026-10-14 累计净值 1.01482026-10-15 累计净值 1.01512026-10-16 累计净值 1.01542026-10-19 累计净值 1.01612026-10-20 累计净值 1.01612026-10-21 累计净值 1.01622026-10-22 累计净值 1.01622026-10-23 累计净值 1.01622026-10-26 累计净值 1.01620.01%2026-10-19 — 2026-10-26根据官方净值计算0.51%0.43%2026-09-24 — 2026-10-264.96%2026-04-28
5811226085交银理财稳享灵动慧利日开86号（7天持有期）理财产品↗持有7天后灵活赎2026-09-28 累计净值 1.01762026-09-29 累计净值 1.01772026-09-30 累计净值 1.01782026-10-08 累计净值 1.01882026-10-09 累计净值 1.01912026-10-12 累计净值 1.01962026-10-13 累计净值 1.01972026-10-14 累计净值 1.01972026-10-15 累计净值 1.01972026-10-16 累计净值 1.01982026-10-19 累计净值 1.02042026-10-20 累计净值 1.02052026-10-21 累计净值 1.02072026-10-22 累计净值 1.02082026-10-23 累计净值 1.02092026-10-26 累计净值 1.02170.13%2026-10-19 — 2026-10-26根据官方净值计算6.86%0.42%2026-09-24 — 2026-10-264.82%2026-02-06
5811225244交银理财稳享美元日日开1号理财产品钞↗持有1天后灵活赎2026-09-28 累计净值 1.04592026-09-29 累计净值 1.0462026-09-30 累计净值 1.04612026-10-08 累计净值 1.04692026-10-09 累计净值 1.0472026-10-12 累计净值 1.04732026-10-13 累计净值 1.04742026-10-14 累计净值 1.04752026-10-15 累计净值 1.04762026-10-16 累计净值 1.04772026-10-19 累计净值 1.0482026-10-20 累计净值 1.04812026-10-21 累计净值 1.04822026-10-22 累计净值 1.04832026-10-23 累计净值 1.04842026-10-26 累计净值 1.04870.07%2026-10-19 — 2026-10-26根据官方净值计算3.54%0.30%2026-09-24 — 2026-10-263.49%2025-05-29
5811225243交银理财稳享美元日日开1号理财产品↗持有1天后灵活赎2026-09-28 累计净值 1.04592026-09-29 累计净值 1.0462026-09-30 累计净值 1.04612026-10-08 累计净值 1.04692026-10-09 累计净值 1.0472026-10-12 累计净值 1.04732026-10-13 累计净值 1.04742026-10-14 累计净值 1.04752026-10-15 累计净值 1.04762026-10-16 累计净值 1.04772026-10-19 累计净值 1.0482026-10-20 累计净值 1.04812026-10-21 累计净值 1.04822026-10-22 累计净值 1.04832026-10-23 累计净值 1.04842026-10-26 累计净值 1.04870.07%2026-10-19 — 2026-10-26根据官方净值计算3.54%0.29%2026-09-24 — 2026-10-263.38%2025-05-29
5811226543交银理财稳享固收精选日日开15号理财产品↗持有1天后灵活赎2026-09-28 累计净值 1.00522026-09-29 累计净值 1.00522026-09-30 累计净值 1.00522026-10-08 累计净值 1.00552026-10-09 累计净值 1.00552026-10-12 累计净值 1.00562026-10-13 累计净值 1.00582026-10-14 累计净值 1.00622026-10-15 累计净值 1.00622026-10-16 累计净值 1.00622026-10-19 累计净值 1.00682026-10-20 累计净值 1.00682026-10-21 累计净值 1.00722026-10-22 累计净值 1.00722026-10-23 累计净值 1.00722026-10-26 累计净值 1.00770.09%2026-10-19 — 2026-10-26根据官方净值计算4.77%0.25%2026-09-24 — 2026-10-262.95%2026-07-21
5811226102交银理财稳享灵动慧利日开70号（7天持有期）理财产品↗持有7天后灵活赎
近期拉升10月19日至26日异常上涨0.13%，最新净值仍在延续
2026-09-28 累计净值 1.01482026-09-29 累计净值 1.01492026-09-30 累计净值 1.01522026-10-08 累计净值 1.01542026-10-09 累计净值 1.01542026-10-12 累计净值 1.01562026-10-13 累计净值 1.01572026-10-14 累计净值 1.01572026-10-15 累计净值 1.01582026-10-16 累计净值 1.01582026-10-19 累计净值 1.01592026-10-20 累计净值 1.01642026-10-21 累计净值 1.01632026-10-22 累计净值 1.01632026-10-23 累计净值 1.01642026-10-26 累计净值 1.01720.13%2026-10-19 — 2026-10-26根据官方净值计算6.90%0.24%2026-09-24 — 2026-10-262.81%2026-02-10
5811226061交银理财稳享鑫荣日日开32号理财产品↗持有1天后灵活赎2026-09-28 累计净值 1.01462026-09-29 累计净值 1.01462026-09-30 累计净值 1.01472026-10-08 累计净值 1.0152026-10-09 累计净值 1.0152026-10-12 累计净值 1.01512026-10-13 累计净值 1.01522026-10-14 累计净值 1.01622026-10-15 累计净值 1.01632026-10-16 累计净值 1.01632026-10-19 累计净值 1.01642026-10-20 累计净值 1.01642026-10-21 累计净值 1.01652026-10-22 累计净值 1.01652026-10-23 累计净值 1.01662026-10-26 累计净值 1.01660.02%2026-10-19 — 2026-10-26根据官方净值计算1.03%0.20%2026-09-24 — 2026-10-262.36%2026-02-03
5811226322交银理财稳享灵动慧利日开46号（7天持有期）理财产品↗持有7天后灵活赎2026-09-28 累计净值 1.01312026-09-29 累计净值 1.01342026-09-30 累计净值 1.01352026-10-08 累计净值 1.01382026-10-09 累计净值 1.01382026-10-12 累计净值 1.01392026-10-13 累计净值 1.01392026-10-14 累计净值 1.0142026-10-15 累计净值 1.0142026-10-16 累计净值 1.0142026-10-19 累计净值 1.01412026-10-20 累计净值 1.01412026-10-21 累计净值 1.01422026-10-22 累计净值 1.01422026-10-23 累计净值 1.01432026-10-26 累计净值 1.01440.03%2026-10-19 — 2026-10-26根据官方净值计算1.55%0.19%2026-09-24 — 2026-10-262.25%2026-05-13
5811226426交银理财稳享灵动慧利日开123号（7天持有期）理财产品↗持有7天后灵活赎2026-09-28 累计净值 1.01072026-09-29 累计净值 1.01082026-09-30 累计净值 1.01092026-10-08 累计净值 1.01122026-10-09 累计净值 1.01132026-10-12 累计净值 1.01152026-10-13 累计净值 1.01162026-10-14 累计净值 1.01162026-10-15 累计净值 1.01182026-10-16 累计净值 1.01182026-10-19 累计净值 1.01192026-10-20 累计净值 1.01192026-10-21 累计净值 1.0122026-10-22 累计净值 1.01212026-10-23 累计净值 1.01212026-10-26 累计净值 1.01230.04%2026-10-19 — 2026-10-26根据官方净值计算2.08%0.19%2026-09-24 — 2026-10-262.25%2026-06-30
5811226701交银理财稳享灵动慧利日开137号（7天持有期）理财产品↗持有7天后灵活赎2026-09-28 累计净值 1.00022026-09-29 累计净值 1.00022026-09-30 累计净值 1.00032026-10-08 累计净值 1.00062026-10-09 累计净值 1.00062026-10-12 累计净值 1.00072026-10-13 累计净值 1.00082026-10-14 累计净值 1.00122026-10-15 累计净值 1.00132026-10-16 累计净值 1.00142026-10-19 累计净值 1.00152026-10-20 累计净值 1.00162026-10-21 累计净值 1.00172026-10-22 累计净值 1.00172026-10-23 累计净值 1.00182026-10-26 累计净值 1.0020.05%2026-10-19 — 2026-10-26根据官方净值计算2.64%0.18%2026-09-24 — 2026-10-262.16%2026-09-23
5811226714交银理财稳享鑫荣日日开76号理财产品↗持有1天后灵活赎2026-09-28 累计净值 1.00012026-09-29 累计净值 1.00032026-09-30 累计净值 1.00042026-10-08 累计净值 1.00052026-10-09 累计净值 1.00072026-10-12 累计净值 1.00092026-10-13 累计净值 1.00112026-10-14 累计净值 1.00122026-10-15 累计净值 1.00122026-10-16 累计净值 1.00132026-10-19 累计净值 1.00142026-10-20 累计净值 1.00152026-10-21 累计净值 1.00152026-10-22 累计净值 1.00162026-10-23 累计净值 1.00162026-10-26 累计净值 1.00180.04%2026-10-19 — 2026-10-26根据官方净值计算2.10%0.18%2026-09-24 — 2026-10-262.05%2026-09-24
5811226517交银理财稳享鑫荣日日开68号理财产品↗持有1天后灵活赎2026-09-28 累计净值 1.00642026-09-29 累计净值 1.00642026-09-30 累计净值 1.00652026-10-08 累计净值 1.00682026-10-09 累计净值 1.00682026-10-12 累计净值 1.0072026-10-13 累计净值 1.00712026-10-14 累计净值 1.00712026-10-15 累计净值 1.00722026-10-16 累计净值 1.00742026-10-19 累计净值 1.00752026-10-20 累计净值 1.00762026-10-21 累计净值 1.00772026-10-22 累计净值 1.00772026-10-23 累计净值 1.00792026-10-26 累计净值 1.00790.04%2026-10-19 — 2026-10-26根据官方净值计算2.09%0.17%2026-09-24 — 2026-10-262.04%2026-07-14
5811226527交银理财稳享灵动慧利日开92号（7天持有期）理财产品↗持有7天后灵活赎2026-09-28 累计净值 1.00312026-09-29 累计净值 1.00312026-09-30 累计净值 1.00322026-10-08 累计净值 1.00342026-10-09 累计净值 1.00352026-10-12 累计净值 1.00352026-10-13 累计净值 1.00352026-10-14 累计净值 1.00352026-10-15 累计净值 1.00362026-10-16 累计净值 1.00362026-10-19 累计净值 1.00372026-10-20 累计净值 1.00452026-10-21 累计净值 1.00452026-10-22 累计净值 1.00452026-10-23 累计净值 1.00462026-10-26 累计净值 1.00480.11%2026-10-19 — 2026-10-26根据官方净值计算5.88%0.17%2026-09-24 — 2026-10-262.04%2026-07-17
5811226356交银理财稳享鑫荣日日开55号理财产品C↗持有1天后灵活赎2026-09-28 累计净值 1.00882026-09-29 累计净值 1.00892026-09-30 累计净值 1.00892026-10-08 累计净值 1.0092026-10-09 累计净值 1.00912026-10-12 累计净值 1.00992026-10-13 累计净值 1.012026-10-14 累计净值 1.01032026-10-15 累计净值 1.01022026-10-16 累计净值 1.01032026-10-19 累计净值 1.01042026-10-20 累计净值 1.01052026-10-21 累计净值 1.01062026-10-22 累计净值 1.01062026-10-23 累计净值 1.01052026-10-26 累计净值 1.01070.03%2026-10-19 — 2026-10-26根据官方净值计算1.56%0.17%2026-09-24 — 2026-10-262.03%2026-05-20
5811226082交银理财稳享鑫荣日日开42号理财产品↗持有1天后灵活赎2026-09-28 累计净值 1.01392026-09-29 累计净值 1.01392026-09-30 累计净值 1.0142026-10-08 累计净值 1.01432026-10-09 累计净值 1.01442026-10-12 累计净值 1.01452026-10-13 累计净值 1.01452026-10-14 累计净值 1.01462026-10-15 累计净值 1.01462026-10-16 累计净值 1.01472026-10-19 累计净值 1.01482026-10-20 累计净值 1.01482026-10-21 累计净值 1.01492026-10-22 累计净值 1.01492026-10-23 累计净值 1.0152026-10-26 累计净值 1.01540.06%2026-10-19 — 2026-10-26根据官方净值计算3.13%0.17%2026-09-24 — 2026-10-262.02%2026-02-06
5811225625交银理财稳享灵动慧利日开68号（7天持有期）理财产品↗持有7天后灵活赎2026-09-28 累计净值 1.02872026-09-29 累计净值 1.02882026-09-30 累计净值 1.02882026-10-08 累计净值 1.0292026-10-09 累计净值 1.02912026-10-12 累计净值 1.02932026-10-13 累计净值 1.02942026-10-14 累计净值 1.02962026-10-15 累计净值 1.02972026-10-16 累计净值 1.02982026-10-19 累计净值 1.02992026-10-20 累计净值 1.03012026-10-21 累计净值 1.03022026-10-22 累计净值 1.03032026-10-23 累计净值 1.03042026-10-26 累计净值 1.03040.05%2026-10-19 — 2026-10-26根据官方净值计算2.56%0.17%2026-09-24 — 2026-10-261.99%2025-12-10
5811226091交银理财稳享灵动添利11号理财产品↗持有1天后灵活赎2026-09-28 累计净值 1.01452026-09-29 累计净值 1.01462026-09-30 累计净值 1.01462026-10-08 累计净值 1.01482026-10-09 累计净值 1.01492026-10-12 累计净值 1.01492026-10-13 累计净值 1.0152026-10-14 累计净值 1.0152026-10-15 累计净值 1.01512026-10-16 累计净值 1.01512026-10-19 累计净值 1.01532026-10-20 累计净值 1.01542026-10-21 累计净值 1.01552026-10-22 累计净值 1.01552026-10-23 累计净值 1.01562026-10-26 累计净值 1.01610.08%2026-10-19 — 2026-10-26根据官方净值计算4.19%0.16%2026-09-24 — 2026-10-261.91%2026-02-11
5811225681交银理财稳享鑫荣日日开24号理财产品↗持有1天后灵活赎2026-09-28 累计净值 1.03012026-09-29 累计净值 1.03012026-09-30 累计净值 1.03032026-10-08 累计净值 1.03062026-10-09 累计净值 1.03062026-10-12 累计净值 1.03072026-10-13 累计净值 1.03072026-10-14 累计净值 1.03082026-10-15 累计净值 1.03092026-10-16 累计净值 1.03092026-10-19 累计净值 1.0312026-10-20 累计净值 1.03112026-10-21 累计净值 1.03122026-10-22 累计净值 1.03122026-10-23 累计净值 1.03132026-10-26 累计净值 1.03140.04%2026-10-19 — 2026-10-26根据官方净值计算2.04%0.16%2026-09-24 — 2026-10-261.88%2025-12-23
5811226635交银理财稳享灵动慧利日开116号（7天持有期）理财产品↗持有7天后灵活赎2026-09-28 累计净值 1.00252026-09-29 累计净值 1.00252026-09-30 累计净值 1.00262026-10-08 累计净值 1.00292026-10-09 累计净值 1.00292026-10-12 累计净值 1.00312026-10-13 累计净值 1.00312026-10-14 累计净值 1.00322026-10-15 累计净值 1.00332026-10-16 累计净值 1.00332026-10-19 累计净值 1.00342026-10-20 累计净值 1.00372026-10-21 累计净值 1.00372026-10-22 累计净值 1.00372026-10-23 累计净值 1.00382026-10-26 累计净值 1.00390.05%2026-10-19 — 2026-10-26根据官方净值计算2.63%0.15%2026-09-24 — 2026-10-261.82%2026-08-28
5811226038交银理财稳享灵动添利10号理财产品↗持有1天后灵活赎2026-09-28 累计净值 1.01312026-09-29 累计净值 1.01322026-09-30 累计净值 1.01332026-10-08 累计净值 1.01342026-10-09 累计净值 1.01352026-10-12 累计净值 1.01362026-10-13 累计净值 1.01362026-10-14 累计净值 1.01362026-10-15 累计净值 1.01362026-10-16 累计净值 1.01362026-10-19 累计净值 1.01372026-10-20 累计净值 1.01442026-10-21 累计净值 1.01442026-10-22 累计净值 1.01442026-10-23 累计净值 1.01442026-10-26 累计净值 1.01470.10%2026-10-19 — 2026-10-26根据官方净值计算5.28%0.15%2026-09-24 — 2026-10-261.80%2026-01-27
5811225591交银理财稳享鑫荣日日开31号理财产品B↗持有1天后灵活赎2026-09-28 累计净值 1.02512026-09-29 累计净值 1.02512026-09-30 累计净值 1.02512026-10-08 累计净值 1.02552026-10-09 累计净值 1.02552026-10-12 累计净值 1.02572026-10-13 累计净值 1.02582026-10-14 累计净值 1.02582026-10-15 累计净值 1.02582026-10-16 累计净值 1.02592026-10-19 累计净值 1.0262026-10-20 累计净值 1.02612026-10-21 累计净值 1.02622026-10-22 累计净值 1.02622026-10-23 累计净值 1.02632026-10-26 累计净值 1.02640.04%2026-10-19 — 2026-10-26根据官方净值计算2.05%0.15%2026-09-24 — 2026-10-261.78%2025-11-26
5811226012交银理财稳享灵动慧利日开79号（7天持有期）理财产品↗持有7天后灵活赎2026-09-28 累计净值 1.0212026-09-29 累计净值 1.02112026-09-30 累计净值 1.02122026-10-08 累计净值 1.02152026-10-09 累计净值 1.02162026-10-12 累计净值 1.02172026-10-13 累计净值 1.02182026-10-14 累计净值 1.02192026-10-15 累计净值 1.0222026-10-16 累计净值 1.02212026-10-19 累计净值 1.02212026-10-20 累计净值 1.02212026-10-21 累计净值 1.02222026-10-22 累计净值 1.02232026-10-23 累计净值 1.02242026-10-26 累计净值 1.02240.03%2026-10-19 — 2026-10-26根据官方净值计算1.54%0.15%2026-09-24 — 2026-10-261.78%2026-01-22
5811225294交银理财稳享灵动慧利日开33号（7天持有期）理财产品↗持有7天后灵活赎2026-09-28 累计净值 1.04582026-09-29 累计净值 1.04592026-09-30 累计净值 1.0462026-10-08 累计净值 1.04632026-10-09 累计净值 1.04642026-10-12 累计净值 1.04652026-10-13 累计净值 1.04662026-10-14 累计净值 1.04672026-10-15 累计净值 1.04682026-10-16 累计净值 1.04692026-10-19 累计净值 1.04692026-10-20 累计净值 1.0472026-10-21 累计净值 1.04712026-10-22 累计净值 1.04712026-10-23 累计净值 1.04722026-10-26 累计净值 1.04720.03%2026-10-19 — 2026-10-26根据官方净值计算1.51%0.15%2026-09-24 — 2026-10-261.74%2025-07-10
5811226412交银理财稳享鑫荣日日开59号理财产品↗持有1天后灵活赎2026-09-28 累计净值 1.00632026-09-29 累计净值 1.00642026-09-30 累计净值 1.00642026-10-08 累计净值 1.00662026-10-09 累计净值 1.00662026-10-12 累计净值 1.00682026-10-13 累计净值 1.00682026-10-14 累计净值 1.00692026-10-15 累计净值 1.00692026-10-16 累计净值 1.00692026-10-19 累计净值 1.00712026-10-20 累计净值 1.00722026-10-21 累计净值 1.00752026-10-22 累计净值 1.00752026-10-23 累计净值 1.00762026-10-26 累计净值 1.00770.06%2026-10-19 — 2026-10-26根据官方净值计算3.15%0.14%2026-09-24 — 2026-10-261.70%2026-06-11
5811226368交银理财稳享鑫荣日日开58号理财产品↗持有1天后灵活赎2026-09-28 累计净值 1.0072026-09-29 累计净值 1.00712026-09-30 累计净值 1.00712026-10-08 累计净值 1.00742026-10-09 累计净值 1.00752026-10-12 累计净值 1.00762026-10-13 累计净值 1.00762026-10-14 累计净值 1.00772026-10-15 累计净值 1.00772026-10-16 累计净值 1.00772026-10-19 累计净值 1.00792026-10-20 累计净值 1.00792026-10-21 累计净值 1.0082026-10-22 累计净值 1.00812026-10-23 累计净值 1.00812026-10-26 累计净值 1.00830.04%2026-10-19 — 2026-10-26根据官方净值计算2.09%0.14%2026-09-24 — 2026-10-261.69%2026-05-26
5811226118交银理财稳享灵动添利12号理财产品↗持有1天后灵活赎2026-09-28 累计净值 1.0162026-09-29 累计净值 1.0162026-09-30 累计净值 1.01622026-10-08 累计净值 1.01652026-10-09 累计净值 1.01652026-10-12 累计净值 1.01672026-10-13 累计净值 1.01672026-10-14 累计净值 1.01672026-10-15 累计净值 1.01682026-10-16 累计净值 1.01682026-10-19 累计净值 1.01692026-10-20 累计净值 1.0172026-10-21 累计净值 1.01712026-10-22 累计净值 1.01712026-10-23 累计净值 1.01722026-10-26 累计净值 1.01730.04%2026-10-19 — 2026-10-26根据官方净值计算2.07%0.14%2026-09-24 — 2026-10-261.68%2026-02-26
5811226283交银理财稳享灵动慧利日开111号（7天持有期）理财产品↗持有7天后灵活赎2026-09-28 累计净值 1.01412026-09-29 累计净值 1.01422026-09-30 累计净值 1.01422026-10-08 累计净值 1.01442026-10-09 累计净值 1.01462026-10-12 累计净值 1.01482026-10-13 累计净值 1.01482026-10-14 累计净值 1.01492026-10-15 累计净值 1.01492026-10-16 累计净值 1.01492026-10-19 累计净值 1.0152026-10-20 累计净值 1.0152026-10-21 累计净值 1.01542026-10-22 累计净值 1.01542026-10-23 累计净值 1.01552026-10-26 累计净值 1.01550.05%2026-10-19 — 2026-10-26根据官方净值计算2.60%0.14%2026-09-24 — 2026-10-261.68%2026-04-23
5811226619交银理财稳享灵动慧利日开135号（7天持有期）理财产品B↗持有7天后灵活赎2026-09-28 累计净值 1.00142026-09-29 累计净值 1.00142026-09-30 累计净值 1.00142026-10-08 累计净值 1.00172026-10-09 累计净值 1.00172026-10-12 累计净值 1.00182026-10-13 累计净值 1.00192026-10-14 累计净值 1.00192026-10-15 累计净值 1.00182026-10-16 累计净值 1.0022026-10-19 累计净值 1.00222026-10-20 累计净值 1.00232026-10-21 累计净值 1.00232026-10-22 累计净值 1.00232026-10-23 累计净值 1.00242026-10-26 累计净值 1.00250.03%2026-10-19 — 2026-10-26根据官方净值计算1.57%0.12%2026-09-24 — 2026-10-261.48%2026-08-18